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万家瑞益灵活配置混合A(001635)
万家瑞益灵活配置混合A
(001635)
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累计净值：1.5699
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5699 | -0.08% |
| 2025-04-17 | 1.5712 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 1.5708 | 0.19% |
| 2025-04-15 | 1.5678 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 1.5680 | 0.05% |
| 2025-04-11 | 1.5672 | -0.16% |
| 2025-04-10 | 1.5697 | 0.03% |
| 2025-04-09 | 1.5692 | 0.19% |
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基金全称
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万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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孟祥娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.2407亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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-0.64%
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最近三月
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0.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.17%
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最近两年
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-3.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600282 | 南钢股份 | 667,600.00 | 3,131,044.00 | 1.36 |
| 600028 | 中国石化 | 467,700.00 | 3,124,236.00 | 1.36 |
| 600941 | 中国移动 | 25,700.00 | 3,036,712.00 | 1.32 |
| 601077 | 渝农商行 | 446,600.00 | 2,701,930.00 | 1.18 |
| 601600 | 中国铝业 | 346,800.00 | 2,548,980.00 | 1.11 |
| 600938 | 中国海油 | 82,400.00 | 2,431,624.00 | 1.06 |
| 600000 | 浦发银行 | 227,400.00 | 2,339,946.00 | 1.02 |
| 002352 | 顺丰控股 | 50,500.00 | 2,035,150.00 | 0.89 |
| 003816 | 中国广核 | 481,300.00 | 1,987,769.00 | 0.87 |
| 688187 | 时代电气 | 41,435.00 | 1,985,565.20 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,882,508.90 | 9.09 | 38.31 |
| 金融业 | 10,278,846.00 | 4.47 | 18.86 |
| 采矿业 | 6,895,044.00 | 3.00 | 12.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,318,231.00 | 2.31 | 9.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,945,947.00 | 2.15 | 9.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,036,712.00 | 1.32 | 5.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,581,055.00 | 0.69 | 2.90 |
| 住宿和餐饮业 | 985,762.00 | 0.43 | 1.81 |
| 房地产业 | 589,785.00 | 0.26 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 23.73 | 52.59 | 3.82 | 229,754,880.02 |
| 2024-09-30 | 19.59 | 48.39 | 2.76 | 245,046,093.92 |
| 2024-06-30 | 27.33 | 62.78 | 2.29 | 250,744,059.44 |
| 2024-03-31 | 29.96 | 67.40 | 2.63 | 262,284,174.07 |
| 2023-12-31 | 19.02 | 65.29 | 2.64 | 279,188,453.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-15 | - | 孟祥娟 | 615 | -0.36 |
| 2023-06-02 | 2024-06-11 | 周慧 | 375 | -3.63 |
| 2022-11-09 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 205 | -0.36 |
| 2022-07-14 | 2023-08-03 | 章恒 | 385 | -3.83 |
| 2020-09-16 | 2022-07-14 | 尹诚庸 | 666 | 9.33 |
| 2018-08-15 | 2020-09-16 | 周潜玮 | 763 | 26.60 |
| 2017-04-14 | 2020-09-16 | 李文宾 | 1251 | 32.64 |
| 2016-03-23 | 2017-04-14 | 孙远慧 | 387 | 11.69 |
| 2015-12-07 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 982 | 19.34 |
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