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万家瑞益灵活配置混合A(001635)
万家瑞益灵活配置混合A
(001635)
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累计净值：1.5885
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.5885 | 0.13% |
| 2025-07-17 | 1.5865 | 0.15% |
| 2025-07-16 | 1.5842 | 0.03% |
| 2025-07-15 | 1.5838 | -0.08% |
| 2025-07-14 | 1.5851 | -0.11% |
| 2025-07-11 | 1.5869 | 0.11% |
| 2025-07-10 | 1.5852 | 0.10% |
| 2025-07-09 | 1.5836 | -0.01% |
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基金全称
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万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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孟祥娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.2304亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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1.21%
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最近三月
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1.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.54%
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最近两年
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0.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 43,800.00 | 1,840,038.00 | 0.87 |
| 600900 | 长江电力 | 58,900.00 | 1,775,246.00 | 0.84 |
| 600031 | 三一重工 | 88,100.00 | 1,581,395.00 | 0.75 |
| 002468 | 申通快递 | 140,400.00 | 1,500,876.00 | 0.71 |
| 600926 | 杭州银行 | 87,400.00 | 1,470,068.00 | 0.70 |
| 000066 | 中国长城 | 94,200.00 | 1,394,160.00 | 0.66 |
| 601111 | 中国国航 | 158,500.00 | 1,250,565.00 | 0.59 |
| 603885 | 吉祥航空 | 89,300.00 | 1,202,871.00 | 0.57 |
| 601628 | 中国人寿 | 26,700.00 | 1,099,773.00 | 0.52 |
| 600150 | 中国船舶 | 33,500.00 | 1,090,090.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,820,118.40 | 5.59 | 39.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,361,212.00 | 2.06 | 14.59 |
| 金融业 | 4,131,837.00 | 1.95 | 13.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,904,380.00 | 1.37 | 9.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,816,366.00 | 1.33 | 9.42 |
| 采矿业 | 1,635,738.00 | 0.77 | 5.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,071,033.00 | 0.51 | 3.58 |
| 房地产业 | 526,680.00 | 0.25 | 1.76 |
| 建筑业 | 324,274.00 | 0.15 | 1.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 307,400.00 | 0.15 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.14 | 55.81 | 4.00 | 211,442,662.55 |
| 2025-03-31 | 21.17 | 48.09 | 3.69 | 218,055,301.08 |
| 2024-12-31 | 23.73 | 52.59 | 3.82 | 229,754,880.02 |
| 2024-09-30 | 19.59 | 48.39 | 2.76 | 245,046,093.92 |
| 2024-06-30 | 27.33 | 62.78 | 2.29 | 250,744,059.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-15 | - | 孟祥娟 | 707 | 0.82 |
| 2023-06-02 | 2024-06-11 | 周慧 | 375 | -3.63 |
| 2022-11-09 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 205 | -0.36 |
| 2022-07-14 | 2023-08-03 | 章恒 | 385 | -3.83 |
| 2020-09-16 | 2022-07-14 | 尹诚庸 | 666 | 9.33 |
| 2018-08-15 | 2020-09-16 | 周潜玮 | 763 | 26.60 |
| 2017-04-14 | 2020-09-16 | 李文宾 | 1251 | 32.64 |
| 2016-03-23 | 2017-04-14 | 孙远慧 | 387 | 11.69 |
| 2015-12-07 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 982 | 19.34 |
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