基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞祥混合A(001633) |
净值：
1.1791
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.3401 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 14,051.00 | 4,202,935.12 | 2.31 |
| 002371 | 北方华创 | 9,500.00 | 3,952,000.00 | 2.17 |
| 001979 | 招商蛇口 | 360,000.00 | 3,301,200.00 | 1.81 |
| 002230 | 科大讯飞 | 65,500.00 | 3,115,835.00 | 1.71 |
| 600941 | 中国移动 | 29,000.00 | 3,113,440.00 | 1.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 55,000.00 | 2,706,000.00 | 1.48 |
| 300502 | 新易盛 | 20,300.00 | 1,991,836.00 | 1.09 |
| 301030 | 仕净科技 | 79,000.00 | 1,687,440.00 | 0.93 |
| 603888 | 新华网 | 68,000.00 | 1,552,440.00 | 0.85 |
| 603596 | 伯特利 | 24,000.00 | 1,498,800.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,468,396.00 | 8.49 | 45.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,295,470.12 | 7.29 | 39.22 |
| 房地产业 | 4,431,200.00 | 2.43 | 13.07 |
| 采矿业 | 703,500.00 | 0.39 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.60 | 99.88 | 0.41 | 182,280,709.05 |
| 2024-12-31 | 19.97 | 97.94 | 0.57 | 187,261,898.03 |
| 2024-09-30 | 21.54 | 104.84 | 1.63 | 195,318,779.34 |
| 2024-06-30 | 20.79 | 106.54 | 0.61 | 194,859,764.74 |
| 2024-03-31 | 19.33 | 109.95 | 2.13 | 195,399,453.86 |
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