基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家瑞祥混合A(001633) |
净值：
1.2528
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.4138 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 1,368.00 | 383,108.40 | 1.32 |
| 002230 | 科大讯飞 | 8,000.00 | 383,040.00 | 1.32 |
| 601398 | 工商银行 | 48,000.00 | 364,320.00 | 1.25 |
| 300502 | 新易盛 | 2,800.00 | 355,656.00 | 1.22 |
| 002371 | 北方华创 | 800.00 | 353,768.00 | 1.21 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,500.00 | 337,350.00 | 1.16 |
| 601628 | 中国人寿 | 8,000.00 | 329,520.00 | 1.13 |
| 688041 | 海光信息 | 2,089.00 | 295,154.81 | 1.01 |
| 688095 | 福昕软件 | 4,216.00 | 286,308.56 | 0.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,000.00 | 273,000.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,211,773.53 | 7.60 | 46.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,291,856.96 | 4.44 | 26.93 |
| 金融业 | 782,040.00 | 2.69 | 16.30 |
| 采矿业 | 273,000.00 | 0.94 | 5.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 238,500.00 | 0.82 | 4.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.47 | 70.55 | 14.40 | 29,118,808.37 |
| 2025-03-31 | 18.60 | 99.88 | 0.41 | 182,280,709.05 |
| 2024-12-31 | 19.97 | 97.94 | 0.57 | 187,261,898.03 |
| 2024-09-30 | 21.54 | 104.84 | 1.63 | 195,318,779.34 |
| 2024-06-30 | 20.79 | 106.54 | 0.61 | 194,859,764.74 |
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