天弘中证食品饮料ETF联接C(001632) |
净值:
2.2038
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日增长率:
1.65%
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累计净值:2.2814 | 2025-07-22 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600887 | 伊利股份 | 700,580.00 | 19,532,170.40 | 0.40 |
000858 | 五粮液 | 161,335.00 | 19,182,731.50 | 0.39 |
600519 | 贵州茅台 | 13,409.00 | 18,900,253.68 | 0.39 |
600809 | 山西汾酒 | 69,612.00 | 12,278,860.68 | 0.25 |
000568 | 泸州老窖 | 104,998.00 | 11,906,773.20 | 0.24 |
605499 | 东鹏饮料 | 29,580.00 | 9,289,599.00 | 0.19 |
603288 | 海天味业 | 238,142.00 | 9,266,105.22 | 0.19 |
002304 | 洋河股份 | 85,952.00 | 5,548,201.60 | 0.11 |
603369 | 今世缘 | 106,751.00 | 4,155,816.43 | 0.09 |
000895 | 双汇发展 | 148,457.00 | 3,623,835.37 | 0.07 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 190,715,948.31 | 3.92 | 98.83 |
批发和零售业 | 1,526,464.00 | 0.03 | 0.79 |
综合 | 713,179.00 | 0.01 | 0.37 |
科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.01 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 3.96 | 0.44 | 5.29 | 4,869,784,028.03 |
2025-03-31 | 3.50 | 1.04 | 4.54 | 5,114,985,123.16 |
2024-12-31 | 3.40 | 1.30 | 4.22 | 5,277,865,872.05 |
2024-09-30 | 4.10 | 1.07 | 4.09 | 5,573,296,211.89 |
2024-06-30 | 3.82 | 0.20 | 5.27 | 4,755,599,556.80 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2019-10-15 | - | 沙川 | 2109 | 23.91 |
2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 37.48 |
2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 62.32 |
2015-07-29 | 2017-04-17 | 刘冬 | 628 | 14.71 |