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天弘中证食品饮料ETF联接C

(001632)

净值:
2.2038
日增长率:
1.65%
累计净值:2.2814 2025-07-22
  • 净值走势
天弘中证食品饮料ETF联接C(001632)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-222.20381.65%
2025-07-212.1681-0.03%
2025-07-182.16870.87%
2025-07-172.14990.58%
2025-07-162.13750.49%
2025-07-152.1271-0.99%
2025-07-142.14830.27%
2025-07-112.14260.42%
基金全称 天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 天弘基金
基金经理 沙川
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 38.91亿元 份额规模 18.3384亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.61%
最近一月 4.16%
最近三月 -1.26%
最近六月 0.00%
最近一年 8.53%
最近两年 -14.83%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600887伊利股份700,580.0019,532,170.400.40
000858五粮液161,335.0019,182,731.500.39
600519贵州茅台13,409.0018,900,253.680.39
600809山西汾酒69,612.0012,278,860.680.25
000568泸州老窖104,998.0011,906,773.200.24
605499东鹏饮料29,580.009,289,599.000.19
603288海天味业238,142.009,266,105.220.19
002304洋河股份85,952.005,548,201.600.11
603369今世缘106,751.004,155,816.430.09
000895双汇发展148,457.003,623,835.370.07
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业190,715,948.313.9298.83
批发和零售业1,526,464.000.030.79
综合713,179.000.010.37
科学研究和技术服务业14,499.36-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-303.960.445.294,869,784,028.03
2025-03-313.501.044.545,114,985,123.16
2024-12-313.401.304.225,277,865,872.05
2024-09-304.101.074.095,573,296,211.89
2024-06-303.820.205.274,755,599,556.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-10-15-沙川210923.91
2018-02-122019-11-12陈瑶63837.48
2017-04-172019-10-29张子法92562.32
2015-07-292017-04-17刘冬62814.71
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