基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证食品饮料ETF联接A(001631) |
净值：
2.2518
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：2.3299 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,109.00 | 18,902,149.00 | 0.37 |
| 600887 | 伊利股份 | 644,480.00 | 18,096,998.40 | 0.35 |
| 000858 | 五粮液 | 127,335.00 | 16,725,452.25 | 0.33 |
| 600809 | 山西汾酒 | 61,712.00 | 13,223,647.36 | 0.26 |
| 000568 | 泸州老窖 | 93,098.00 | 12,076,672.56 | 0.24 |
| 603288 | 海天味业 | 211,242.00 | 8,572,200.36 | 0.17 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 26,180.00 | 6,518,034.60 | 0.13 |
| 002304 | 洋河股份 | 76,252.00 | 5,814,215.00 | 0.11 |
| 603369 | 今世缘 | 95,251.00 | 5,036,872.88 | 0.10 |
| 000895 | 双汇发展 | 131,657.00 | 3,550,789.29 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,858,756.89 | 3.46 | 98.90 |
| 批发和零售业 | 1,293,335.00 | 0.03 | 0.72 |
| 综合 | 594,204.00 | 0.01 | 0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 3.50 | 1.04 | 4.54 | 5,114,985,123.16 |
| 2024-12-31 | 3.40 | 1.30 | 4.22 | 5,277,865,872.05 |
| 2024-09-30 | 4.10 | 1.07 | 4.09 | 5,573,296,211.89 |
| 2024-06-30 | 3.82 | 0.20 | 5.27 | 4,755,599,556.80 |
| 2024-03-31 | 3.02 | 0.22 | 5.21 | 5,357,091,205.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-10-15 | - | 沙川 | 2059 | 25.40 |
| 2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 37.99 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 63.23 |
| 2015-07-29 | 2017-04-17 | 刘冬 | 628 | 15.17 |
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