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天弘中证计算机ETF联接A(001629) |
净值：
0.7726
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日增长率：
0.12%
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累计净值：0.7726 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 700.00 | 33,516.00 | 0.00 |
| 603019 | 中科曙光 | 452.00 | 31,820.80 | 0.00 |
| 002415 | 海康威视 | 1,097.00 | 30,419.81 | 0.00 |
| 300033 | 同花顺 | 100.00 | 27,301.00 | 0.00 |
| 688318 | 财富趋势 | 187.00 | 21,490.04 | 0.00 |
| 000977 | 浪潮信息 | 409.00 | 20,809.92 | 0.00 |
| 300454 | 深信服 | 200.00 | 18,836.00 | 0.00 |
| 603296 | 华勤技术 | 200.00 | 16,136.00 | 0.00 |
| 600570 | 恒生电子 | 476.00 | 15,965.04 | 0.00 |
| 300803 | 指南针 | 175.00 | 14,115.50 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271,004.33 | 0.02 | 56.72 |
| 制造业 | 165,392.43 | 0.01 | 34.61 |
| 金融业 | 41,416.50 | - | 8.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.03 | - | 7.97 | 1,756,943,107.40 |
| 2025-03-31 | 3.10 | 0.03 | 5.75 | 1,742,491,020.94 |
| 2024-12-31 | 1.14 | - | 5.89 | 1,371,329,712.43 |
| 2024-09-30 | 0.50 | 0.16 | 4.93 | 1,788,989,953.83 |
| 2024-06-30 | 4.71 | - | 5.87 | 1,375,654,734.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-19 | - | 洪明华 | 3 | - |
| 2022-05-25 | - | 林心龙 | 1154 | 28.96 |
| 2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 19.20 |
| 2017-04-17 | 2022-12-14 | 张子法 | 2067 | 0.58 |
| 2015-07-29 | 2017-04-17 | 刘冬 | 628 | -32.23 |
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