首页 >
基金>
招商体育文化休闲股票A(001628)
招商体育文化休闲股票A
(001628)
|
|
|
累计净值：1.5710
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.5710 | -0.06% |
| 2025-04-17 | 1.5720 | -0.51% |
| 2025-04-16 | 1.5800 | -0.38% |
| 2025-04-15 | 1.5860 | 0.70% |
| 2025-04-14 | 1.5750 | 0.96% |
| 2025-04-11 | 1.5600 | -0.26% |
| 2025-04-10 | 1.5640 | 1.56% |
| 2025-04-09 | 1.5400 | 2.46% |
|
基金全称
|
招商体育文化休闲股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
文仲阳
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.02亿元
|
份额规模
|
1.9369亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.71%
|
|
最近一月
|
-9.61%
|
|
最近三月
|
4.94%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
13.51%
|
|
最近两年
|
-16.66%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601019 | 山东出版 | 1,983,067.00 | 22,507,810.45 | 5.05 |
| 600373 | 中文传媒 | 1,758,000.00 | 22,062,900.00 | 4.95 |
| 000719 | 中原传媒 | 1,913,700.00 | 21,739,632.00 | 4.88 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 1,636,600.00 | 18,886,364.00 | 4.24 |
| 600757 | 长江传媒 | 1,925,800.00 | 18,429,906.00 | 4.13 |
| 601985 | 中国核电 | 1,375,200.00 | 14,343,336.00 | 3.22 |
| 601098 | 中南传媒 | 844,500.00 | 12,675,945.00 | 2.84 |
| 601921 | 浙版传媒 | 1,389,900.00 | 10,952,412.00 | 2.46 |
| 601595 | 上海电影 | 411,500.00 | 10,164,050.00 | 2.28 |
| 600977 | 中国电影 | 870,600.00 | 10,107,666.00 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 文化、体育和娱乐业 | 224,005,802.29 | 50.24 | 59.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,783,449.42 | 24.85 | 29.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,343,336.00 | 3.22 | 3.80 |
| 制造业 | 14,060,281.88 | 3.15 | 3.73 |
| 租赁和商务服务业 | 13,698,736.40 | 3.07 | 3.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 345,297.29 | 0.08 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.63 | 4.50 | 11.67 | 445,868,616.51 |
| 2024-09-30 | 92.39 | 3.54 | 3.70 | 653,649,524.74 |
| 2024-06-30 | 84.04 | 5.91 | 10.54 | 612,130,733.77 |
| 2024-03-31 | 85.28 | 5.39 | 8.43 | 667,451,586.20 |
| 2023-12-31 | 93.33 | 1.19 | 14.94 | 728,260,043.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-02 | - | 文仲阳 | 1601 | 20.66 |
| 2016-11-04 | 2022-01-14 | 李佳存 | 1897 | 124.79 |
| 2015-08-18 | 2017-11-09 | 王宠 | 814 | -11.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
