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招商体育文化休闲股票A(001628)
招商体育文化休闲股票A
(001628)
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累计净值：1.8010
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.8010 | -0.61% |
| 2025-07-17 | 1.8120 | 0.72% |
| 2025-07-16 | 1.7990 | 0.39% |
| 2025-07-15 | 1.7920 | 0.45% |
| 2025-07-14 | 1.7840 | -1.92% |
| 2025-07-11 | 1.8190 | 0.06% |
| 2025-07-10 | 1.8180 | -0.16% |
| 2025-07-09 | 1.8210 | 1.45% |
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基金全称
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招商体育文化休闲股票型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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文仲阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.56亿元
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份额规模
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1.4450亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.99%
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最近一月
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5.01%
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最近三月
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14.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.20%
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最近两年
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7.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 48,100.00 | 14,523,795.00 | 4.29 |
| 300315 | 掌趣科技 | 2,228,100.00 | 13,524,567.00 | 3.99 |
| 002558 | 巨人网络 | 519,900.00 | 12,243,645.00 | 3.61 |
| 300364 | 中文在线 | 457,800.00 | 12,131,700.00 | 3.58 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1,023,362.00 | 12,075,671.60 | 3.56 |
| 000681 | 视觉中国 | 593,000.00 | 11,943,020.00 | 3.52 |
| 300459 | 汤姆猫 | 1,982,321.00 | 11,100,997.60 | 3.28 |
| 300182 | 捷成股份 | 1,993,600.00 | 10,984,736.00 | 3.24 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1,117,000.00 | 10,857,240.00 | 3.20 |
| 300058 | 蓝色光标 | 1,624,280.00 | 10,655,276.80 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198,884,839.96 | 58.68 | 62.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 90,916,933.32 | 26.82 | 28.59 |
| 租赁和商务服务业 | 14,271,340.90 | 4.21 | 4.49 |
| 制造业 | 13,712,586.28 | 4.05 | 4.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 158,419.53 | 0.05 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.81 | 5.04 | 1.22 | 338,937,331.46 |
| 2025-03-31 | 89.92 | 5.26 | 4.15 | 347,624,309.21 |
| 2024-12-31 | 84.63 | 4.50 | 11.67 | 445,868,616.51 |
| 2024-09-30 | 92.39 | 3.54 | 3.70 | 653,649,524.74 |
| 2024-06-30 | 84.04 | 5.91 | 10.54 | 612,130,733.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-02 | - | 文仲阳 | 1693 | 38.33 |
| 2016-11-04 | 2022-01-14 | 李佳存 | 1897 | 124.79 |
| 2015-08-18 | 2017-11-09 | 王宠 | 814 | -11.30 |
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