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国泰央企改革股票A(001626)
国泰央企改革股票A
(001626)
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累计净值：1.7267
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.7267 | -1.76% |
| 2025-09-02 | 1.7577 | -0.92% |
| 2025-09-01 | 1.7740 | 0.27% |
| 2025-08-29 | 1.7693 | -0.06% |
| 2025-08-28 | 1.7703 | 0.81% |
| 2025-08-27 | 1.7560 | -1.96% |
| 2025-08-26 | 1.7911 | 0.00% |
| 2025-08-25 | 1.7911 | 1.46% |
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基金全称
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国泰央企改革股票型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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张容赫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.66亿元
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份额规模
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0.4059亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.67%
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最近一月
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2.15%
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最近三月
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5.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.20%
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最近两年
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19.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 120,930.00 | 7,373,102.10 | 5.16 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,000,000.00 | 6,600,000.00 | 4.62 |
| 600029 | 南方航空 | 1,100,000.00 | 6,490,000.00 | 4.54 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,500,000.00 | 6,390,000.00 | 4.47 |
| 601991 | 大唐发电 | 2,000,000.00 | 6,340,000.00 | 4.44 |
| 601111 | 中国国航 | 800,000.00 | 6,312,000.00 | 4.42 |
| 600138 | 中青旅 | 600,000.00 | 5,910,000.00 | 4.14 |
| 600011 | 华能国际 | 800,000.00 | 5,712,000.00 | 4.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,000.00 | 5,638,080.00 | 3.95 |
| 600027 | 华电国际 | 1,000,000.00 | 5,470,000.00 | 3.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,928,000.00 | 20.24 | 22.41 |
| 制造业 | 24,348,147.27 | 17.04 | 18.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,798,000.00 | 15.95 | 17.66 |
| 租赁和商务服务业 | 13,283,102.10 | 9.30 | 10.29 |
| 批发和零售业 | 11,038,111.99 | 7.72 | 8.55 |
| 房地产业 | 10,376,000.00 | 7.26 | 8.04 |
| 建筑业 | 10,140,000.00 | 7.10 | 7.85 |
| 住宿和餐饮业 | 5,070,000.00 | 3.55 | 3.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,955,000.00 | 2.07 | 2.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 158,419.53 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.34 | - | 11.43 | 142,899,788.07 |
| 2025-03-31 | 81.48 | - | 13.14 | 263,716,803.65 |
| 2024-12-31 | 88.25 | - | 15.38 | 299,167,172.58 |
| 2024-09-30 | 88.68 | - | 10.31 | 204,854,513.80 |
| 2024-06-30 | 89.92 | - | 10.32 | 116,776,679.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-07 | - | 张容赫 | 821 | 20.33 |
| 2016-01-08 | 2023-07-05 | 饶玉涵 | 2735 | 59.83 |
| 2015-09-01 | 2018-03-13 | 邓时锋 | 924 | 35.90 |
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