基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业添天盈货币A(001624) |
每万份收益：
0.3521元
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7日年化率：
1.5360%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112404039 | 24中国银行CD039 | 795,244,095.39 | 1.61 |
| 112420250 | 24广发银行CD250 | 570,860,381.89 | 1.15 |
| 112480116 | 24齐鲁银行CD047 | 498,156,897.02 | 1.01 |
| 112470463 | 24长沙银行CD270 | 496,232,048.51 | 1.00 |
| 112471225 | 24宁波银行CD163 | 496,220,158.18 | 1.00 |
| 112472453 | 24台州银行CD056 | 495,959,685.35 | 1.00 |
| 112489882 | 24青岛银行CD051 | 491,554,827.57 | 0.99 |
| 112417205 | 24光大银行CD205 | 482,277,151.18 | 0.97 |
| 112489559 | 24台州银行CD051 | 446,862,293.12 | 0.90 |
| 112419336 | 24恒丰银行CD336 | 394,376,590.58 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 51.11 | 25.98 | 49,517,917,301.38 |
| 2024-09-30 | - | 40.45 | 48.39 | 34,873,905,199.23 |
| 2024-06-30 | - | 53.33 | 34.33 | 32,202,090,948.56 |
| 2024-03-31 | - | 59.05 | 26.33 | 32,492,657,959.10 |
| 2023-12-31 | - | 66.03 | 31.31 | 18,346,057,514.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-01-21 | - | 王卓然 | 1917 | 10.75 |
| 2015-11-09 | 2020-01-21 | 杨逸君 | 1534 | 13.53 |
| 2015-07-23 | 2017-04-28 | 徐莹 | 645 | 4.43 |
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