基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业国企改革混合A(001623) |
净值：
2.3470
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：2.3470 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 600,000.00 | 16,686,000.00 | 8.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 800,000.00 | 14,496,000.00 | 7.58 |
| 600036 | 招商银行 | 300,000.00 | 12,987,000.00 | 6.79 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2,400,000.00 | 8,232,000.00 | 4.30 |
| 002142 | 宁波银行 | 300,000.00 | 7,746,000.00 | 4.05 |
| 600941 | 中国移动 | 60,000.00 | 6,441,600.00 | 3.37 |
| 600415 | 小商品城 | 400,000.00 | 6,092,000.00 | 3.18 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,600.00 | 5,619,600.00 | 2.94 |
| 601658 | 邮储银行 | 1,000,000.00 | 5,210,000.00 | 2.72 |
| 688122 | 西部超导 | 100,000.00 | 4,635,000.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,326,594.29 | 15.33 | 25.32 |
| 金融业 | 25,943,000.00 | 13.56 | 22.40 |
| 采矿业 | 22,506,000.00 | 11.76 | 19.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,291,000.00 | 11.13 | 18.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,679,450.00 | 3.49 | 5.77 |
| 租赁和商务服务业 | 6,092,000.00 | 3.18 | 5.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,972,000.00 | 2.08 | 3.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 60.53 | - | 39.78 | 191,358,743.27 |
| 2024-12-31 | 55.47 | - | 46.38 | 255,050,040.85 |
| 2024-09-30 | 41.96 | - | 58.39 | 275,157,688.13 |
| 2024-06-30 | 47.42 | - | 52.81 | 245,332,856.11 |
| 2024-03-31 | 69.92 | - | 28.62 | 242,448,333.47 |
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