基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金金腾通货币C(001621) |
每万份收益：
0.1979元
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7日年化率：
0.6300%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112510116 | 25兴业银行CD116 | 499,778,235.01 | 1.81 |
| 240431 | 24农发31 | 364,082,948.22 | 1.32 |
| 250206 | 25国开06 | 301,174,082.78 | 1.09 |
| 012580842 | 25中交集SCP001 | 301,055,679.40 | 1.09 |
| 112406238 | 24交通银行CD238 | 299,694,407.06 | 1.08 |
| 112512015 | 25北京银行CD015 | 299,455,529.65 | 1.08 |
| 112592428 | 25广州银行CD024 | 299,074,924.75 | 1.08 |
| 112510114 | 25兴业银行CD114 | 299,046,376.37 | 1.08 |
| 112510117 | 25兴业银行CD117 | 299,038,841.54 | 1.08 |
| 112403221 | 24农业银行CD221 | 298,949,465.51 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 75.11 | 8.78 | 27,650,303,286.05 |
| 2025-03-31 | - | 68.00 | 15.93 | 25,004,927,466.54 |
| 2024-12-31 | - | 53.97 | 15.95 | 28,695,691,692.77 |
| 2024-09-30 | - | 52.22 | 31.39 | 17,260,137,470.30 |
| 2024-06-30 | - | 54.59 | 24.93 | 18,745,377,955.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-03-26 | - | 曾省强 | 1624 | 5.77 |
| 2017-04-15 | 2021-03-26 | 刘辉 | 1441 | 10.08 |
| 2015-09-28 | 2017-07-07 | 徐艳芳 | 648 | 4.56 |
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