基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金金腾通货币C(001621) |
每万份收益：
0.2205元
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7日年化率：
0.8800%
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2025-05-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240431 | 24农发31 | 362,775,699.05 | 1.45 |
| 240421 | 24农发21 | 322,893,501.53 | 1.29 |
| 112487720 | 24广州银行CD078 | 299,739,710.79 | 1.20 |
| 112472145 | 24宁波银行CD171 | 298,903,308.28 | 1.20 |
| 112402178 | 24工商银行CD178 | 298,813,185.26 | 1.20 |
| 112410340 | 24兴业银行CD340 | 298,786,845.85 | 1.19 |
| 112408385 | 24中信银行CD385 | 298,750,444.37 | 1.19 |
| 112406238 | 24交通银行CD238 | 298,373,763.86 | 1.19 |
| 112512015 | 25北京银行CD015 | 298,120,626.95 | 1.19 |
| 112592428 | 25广州银行CD024 | 297,550,605.69 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 68.00 | 15.93 | 25,004,927,466.54 |
| 2024-12-31 | - | 53.97 | 15.95 | 28,695,691,692.77 |
| 2024-09-30 | - | 52.22 | 31.39 | 17,260,137,470.30 |
| 2024-06-30 | - | 54.59 | 24.93 | 18,745,377,955.18 |
| 2024-03-31 | - | 64.93 | 25.57 | 16,008,849,622.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-03-26 | - | 曾省强 | 1501 | 5.52 |
| 2017-04-15 | 2021-03-26 | 刘辉 | 1441 | 10.08 |
| 2015-09-28 | 2017-07-07 | 徐艳芳 | 648 | 4.56 |
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