基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银汇福定开债(001619) |
净值：
1.0433
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2313 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 108.28 | 0.57 | 4,995,135,229.85 |
| 2025-03-31 | - | 115.49 | 0.89 | 4,942,105,310.58 |
| 2024-12-31 | - | 112.52 | 0.58 | 4,944,365,963.82 |
| 2024-09-30 | - | 133.06 | 0.68 | 5,951,189,071.57 |
| 2024-06-30 | - | 130.78 | 0.64 | 6,009,288,789.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-15 | - | 陶国峰 | 539 | 4.33 |
| 2020-01-08 | 2024-07-18 | 范泰奇 | 1653 | 17.82 |
| 2019-03-28 | 2020-06-03 | 洪木妹 | 433 | 6.49 |
| 2019-03-28 | 2020-01-14 | 杨凡颖 | 292 | 3.64 |
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