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首页 > 基金> 兴银汇福定开债(001619)
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兴银汇福定开债

(001619)
净值：
1.0357
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2237 2025-04-18
  • 净值走势
兴银汇福定开债(001619)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03570.00%
2025-04-171.0357-0.01%
2025-04-161.03580.01%
2025-04-151.0357-0.01%
2025-04-141.03580.02%
2025-04-111.03560.01%
2025-04-101.0355-0.02%
2025-04-091.0357-0.01%
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基金情况

基金全称 兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 陶国峰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 49.44亿元 份额规模 47.9009亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.84%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 2.89%
最近两年 7.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-112.520.584,944,365,963.82
2024-09-30-133.060.685,951,189,071.57
2024-06-30-130.780.646,009,288,789.66
2024-03-31-101.440.186,000,598,144.87
2023-12-31-137.750.022,973,092,333.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-15-陶国峰4023.57
2020-01-082024-07-18范泰奇165317.82
2019-03-282020-06-03洪木妹4336.49
2019-03-282020-01-14杨凡颖2923.64
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