基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证电子ETF联接C(001618) |
净值：
1.6530
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日增长率：
-5.13%
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累计净值：1.6530 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 54.00 | 32,481.00 | 0.00 |
| 688012 | 中微公司 | 149.00 | 27,162.70 | 0.00 |
| 688041 | 海光信息 | 72.00 | 10,172.88 | 0.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 104.00 | 9,169.68 | 0.00 |
| 688099 | 晶晨股份 | 124.00 | 8,805.24 | 0.00 |
| 688008 | 澜起科技 | 104.00 | 8,528.00 | 0.00 |
| 688385 | 复旦微电 | 124.00 | 6,109.48 | 0.00 |
| 688521 | 芯原股份 | 49.00 | 4,728.50 | 0.00 |
| 300661 | 圣邦股份 | 60.00 | 4,366.20 | 0.00 |
| 688525 | 佰维存储 | 37.00 | 2,493.80 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.01 | - | 6.00 | 930,822,752.38 |
| 2025-03-31 | 1.26 | 0.09 | 5.32 | 932,428,749.72 |
| 2024-12-31 | 0.01 | - | 5.48 | 976,964,992.81 |
| 2024-09-30 | 4.20 | 0.32 | 4.75 | 1,049,845,412.23 |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.54 | 4.85 | 892,288,287.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-19 | - | 洪明华 | 49 | 18.39 |
| 2020-11-28 | - | 林心龙 | 1743 | 14.58 |
| 2020-03-02 | 2021-06-19 | 杨超 | 474 | 18.25 |
| 2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 6.77 |
| 2017-04-17 | 2020-11-17 | 张子法 | 1310 | 64.14 |
| 2015-07-29 | 2017-04-17 | 刘冬 | 628 | -11.20 |
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