基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实环保低碳股票(001616) |
净值：
2.5570
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：2.5570 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 878,764.00 | 221,641,856.08 | 9.24 |
| 603259 | 药明康德 | 1,962,940.00 | 136,522,477.00 | 5.69 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,409,256.00 | 125,040,386.40 | 5.21 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,527,058.00 | 115,764,526.98 | 4.83 |
| 603501 | 豪威集团 | 886,880.00 | 113,210,232.00 | 4.72 |
| 301358 | 湖南裕能 | 3,496,679.00 | 109,061,418.01 | 4.55 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 347,200.00 | 109,038,160.00 | 4.55 |
| 002850 | 科达利 | 963,324.00 | 109,019,377.08 | 4.54 |
| 300037 | 新宙邦 | 2,831,960.00 | 99,684,992.00 | 4.16 |
| 603659 | 璞泰来 | 5,247,663.00 | 98,551,111.14 | 4.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,867,617,163.26 | 77.86 | 84.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 250,593,383.09 | 10.45 | 11.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,956,829.91 | 2.62 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,474,423.85 | 1.65 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.57 | - | 7.40 | 2,398,766,232.42 |
| 2025-03-31 | 91.53 | 0.26 | 8.49 | 2,375,417,615.99 |
| 2024-12-31 | 92.06 | - | 8.20 | 2,415,363,448.70 |
| 2024-09-30 | 88.09 | - | 13.18 | 2,490,727,280.54 |
| 2024-06-30 | 90.53 | - | 9.75 | 2,196,522,481.92 |
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