基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实环保低碳股票(001616) |
净值：
1.9910
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.9910 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 878,764.00 | 233,751,224.00 | 9.68 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,676,936.00 | 122,871,362.40 | 5.09 |
| 002850 | 科达利 | 1,248,024.00 | 121,906,984.32 | 5.05 |
| 300037 | 新宙邦 | 3,213,860.00 | 120,326,918.40 | 4.98 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,527,058.00 | 118,114,690.92 | 4.89 |
| 603259 | 药明康德 | 1,962,940.00 | 108,040,217.60 | 4.47 |
| 600862 | 中航高科 | 3,779,300.00 | 95,465,118.00 | 3.95 |
| 600563 | 法拉电子 | 796,351.00 | 94,702,060.92 | 3.92 |
| 002709 | 天赐材料 | 4,054,192.00 | 79,948,666.24 | 3.31 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1,606,323.00 | 72,798,558.36 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,825,272,445.75 | 75.57 | 82.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 168,794,421.35 | 6.99 | 7.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149,985,297.24 | 6.21 | 6.75 |
| 房地产业 | 51,645,448.00 | 2.14 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,619,861.83 | 0.65 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 12,282,900.00 | 0.51 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.06 | - | 8.20 | 2,415,363,448.70 |
| 2024-09-30 | 88.09 | - | 13.18 | 2,490,727,280.54 |
| 2024-06-30 | 90.53 | - | 9.75 | 2,196,522,481.92 |
| 2024-03-31 | 93.15 | 5.38 | 1.67 | 2,443,096,216.82 |
| 2023-12-31 | 93.55 | 4.60 | 2.06 | 2,849,392,733.22 |
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