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东方区域发展混合(001614)
东方区域发展混合
(001614)
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累计净值：1.4614
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4614 | -3.78% |
| 2025-09-02 | 1.5188 | -1.48% |
| 2025-09-01 | 1.5416 | -1.03% |
| 2025-08-29 | 1.5577 | 0.18% |
| 2025-08-28 | 1.5549 | 2.33% |
| 2025-08-27 | 1.5195 | -2.01% |
| 2025-08-26 | 1.5507 | -0.37% |
| 2025-08-25 | 1.5565 | 0.84% |
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基金全称
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东方区域发展混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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周思越
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.14亿元
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份额规模
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0.9016亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.82%
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最近一月
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10.78%
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最近三月
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27.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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62.52%
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最近两年
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5.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 436,600.00 | 10,098,558.00 | 8.82 |
| 601336 | 新华保险 | 171,800.00 | 10,050,300.00 | 8.78 |
| 601881 | 中国银河 | 568,800.00 | 9,754,920.00 | 8.52 |
| 600030 | 中信证券 | 350,000.00 | 9,667,000.00 | 8.44 |
| 300033 | 同花顺 | 33,800.00 | 9,227,738.00 | 8.06 |
| 601066 | 中信建投 | 288,800.00 | 6,945,640.00 | 6.07 |
| 601995 | 中金公司 | 196,100.00 | 6,934,096.00 | 6.06 |
| 601688 | 华泰证券 | 375,000.00 | 6,678,750.00 | 5.83 |
| 300803 | 指南针 | 71,500.00 | 5,767,190.00 | 5.04 |
| 601628 | 中国人寿 | 116,600.00 | 4,802,754.00 | 4.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 104,734,054.00 | 91.47 | 96.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,829,134.40 | 3.34 | 3.53 |
| 制造业 | 29,569.94 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,369.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.84 | 5.47 | 1.85 | 114,497,570.37 |
| 2025-03-31 | 93.69 | 5.54 | 0.22 | 116,581,707.61 |
| 2024-12-31 | 94.80 | 5.64 | 0.46 | 148,663,576.84 |
| 2024-09-30 | 94.94 | 5.27 | 2.07 | 132,560,692.51 |
| 2024-06-30 | 94.84 | 5.53 | 0.23 | 159,844,439.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-31 | - | 周思越 | 1344 | -0.08 |
| 2020-06-19 | 2021-12-31 | 张玉坤 | 560 | 52.91 |
| 2016-09-07 | 2018-01-24 | 朱晓栋 | 504 | -7.36 |
| 2016-09-07 | 2020-07-24 | 薛子徵 | 1416 | -1.16 |
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