长城久祥混合A
(001613)
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累计净值：1.5293
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.5293 | 2.15% |
| 2025-09-02 | 1.4971 | -5.71% |
| 2025-09-01 | 1.5877 | 1.97% |
| 2025-08-29 | 1.5570 | 0.46% |
| 2025-08-28 | 1.5498 | 7.69% |
| 2025-08-27 | 1.4391 | 1.75% |
| 2025-08-26 | 1.4144 | -0.68% |
| 2025-08-25 | 1.4241 | 4.89% |
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基金全称
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长城久祥灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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刘疆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.3034亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.27%
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最近一月
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32.75%
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最近三月
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68.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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94.00%
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最近两年
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62.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 138,800.00 | 3,268,740.00 | 9.80 |
| 688498 | 源杰科技 | 13,022.00 | 2,539,290.00 | 7.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,200.00 | 2,508,792.00 | 7.52 |
| 002517 | 恺英网络 | 129,700.00 | 2,504,507.00 | 7.51 |
| 300502 | 新易盛 | 18,700.00 | 2,375,274.00 | 7.12 |
| 603083 | 剑桥科技 | 36,600.00 | 1,731,180.00 | 5.19 |
| 300364 | 中文在线 | 63,800.00 | 1,690,700.00 | 5.07 |
| 000988 | 华工科技 | 35,800.00 | 1,682,958.00 | 5.05 |
| 002555 | 三七互娱 | 97,200.00 | 1,680,588.00 | 5.04 |
| 002602 | ST华通 | 137,600.00 | 1,524,608.00 | 4.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,609,192.92 | 46.80 | 49.98 |
| 制造业 | 12,967,786.95 | 38.88 | 41.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,653,525.00 | 7.96 | 8.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.63 | - | 7.24 | 33,354,970.07 |
| 2025-03-31 | 94.15 | - | 6.25 | 35,498,606.87 |
| 2024-12-31 | 93.95 | - | 8.27 | 36,845,653.24 |
| 2024-09-30 | 94.41 | - | 8.39 | 37,284,331.36 |
| 2024-06-30 | 93.92 | - | 8.10 | 35,580,990.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-10 | - | 刘疆 | 2340 | 41.71 |
| 2017-05-09 | 2018-11-15 | 蒋劲刚 | 555 | 3.99 |
| 2015-12-15 | 2018-11-15 | 蔡旻 | 1066 | 5.76 |
| 2015-11-27 | 2020-06-17 | 陈良栋 | 1664 | 47.12 |
| 2015-11-09 | 2017-07-27 | 钟光正 | 626 | 2.20 |
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