平安鑫享混合A
(001609)
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累计净值：1.6412
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6412 | -0.04% |
| 2025-04-17 | 1.6418 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 1.6423 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 1.6435 | -0.15% |
| 2025-04-14 | 1.6459 | 0.12% |
| 2025-04-11 | 1.6440 | 0.10% |
| 2025-04-10 | 1.6423 | 0.07% |
| 2025-04-09 | 1.6412 | 0.10% |
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基金全称
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平安鑫享混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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张文平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.85亿元
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份额规模
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0.5271亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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0.06%
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最近三月
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1.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.14%
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最近两年
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14.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 1,210,600.00 | 6,670,406.00 | 2.14 |
| 601088 | 中国神华 | 107,700.00 | 4,682,796.00 | 1.50 |
| 601288 | 农业银行 | 757,500.00 | 4,045,050.00 | 1.30 |
| 601857 | 中国石油 | 419,800.00 | 3,753,012.00 | 1.20 |
| 601818 | 光大银行 | 798,700.00 | 3,090,969.00 | 0.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,600.00 | 3,085,600.00 | 0.99 |
| 601229 | 上海银行 | 301,800.00 | 2,761,470.00 | 0.89 |
| 601333 | 广深铁路 | 779,800.00 | 2,674,714.00 | 0.86 |
| 000333 | 美的集团 | 35,200.00 | 2,647,744.00 | 0.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 53,844.00 | 2,471,439.60 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 16,567,895.00 | 5.32 | 31.35 |
| 制造业 | 16,430,909.88 | 5.27 | 31.09 |
| 采矿业 | 9,961,416.00 | 3.20 | 18.85 |
| 建筑业 | 4,289,480.00 | 1.38 | 8.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,929,983.00 | 0.94 | 5.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,674,714.00 | 0.86 | 5.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.97 | 72.03 | 5.15 | 311,507,202.06 |
| 2024-09-30 | 14.57 | 100.78 | 1.92 | 438,201,705.49 |
| 2024-06-30 | 24.55 | 102.53 | 12.53 | 502,830,378.85 |
| 2024-03-31 | 7.45 | 55.60 | 5.32 | 425,633,210.21 |
| 2023-12-31 | 9.44 | 74.31 | 11.23 | 205,811,083.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 张文平 | 1033 | 12.61 |
| 2022-02-23 | 2023-03-08 | 韩克 | 378 | -4.61 |
| 2020-08-19 | 2022-02-23 | 丁琳 | 553 | 6.00 |
| 2019-11-18 | 2020-04-29 | 吕振山 | 163 | 5.10 |
| 2016-12-27 | 2019-10-21 | 施旭 | 1028 | 11.68 |
| 2016-09-05 | 2020-08-28 | WANG AO(汪澳) | 1453 | 33.49 |
| 2015-11-04 | 2016-12-27 | 李黄海 | 419 | 4.36 |
| 2015-07-28 | 2016-09-05 | 孙健 | 405 | 5.20 |
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