英大策略优选C
(001608)
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累计净值：1.9128
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7328 | -0.35% |
| 2025-04-17 | 1.7388 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 1.7376 | -0.32% |
| 2025-04-15 | 1.7432 | -0.06% |
| 2025-04-14 | 1.7442 | 0.77% |
| 2025-04-11 | 1.7308 | 1.48% |
| 2025-04-10 | 1.7056 | 1.10% |
| 2025-04-09 | 1.6870 | 1.30% |
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基金全称
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英大策略优选混合型证券投资基金
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基金公司
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英大基金
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基金经理
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张媛 张大铮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0092亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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-7.05%
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最近三月
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-3.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.66%
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最近两年
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-21.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600707 | 彩虹股份 | 301,300.00 | 2,476,686.00 | 4.47 |
| 600419 | 天润乳业 | 215,600.00 | 2,007,236.00 | 3.62 |
| 603501 | 韦尔股份 | 18,200.00 | 1,900,262.00 | 3.43 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 20,100.00 | 1,626,492.00 | 2.93 |
| 688668 | 鼎通科技 | 32,771.00 | 1,535,649.06 | 2.77 |
| 002027 | 分众传媒 | 208,200.00 | 1,463,646.00 | 2.64 |
| 600483 | 福能股份 | 141,000.00 | 1,405,770.00 | 2.54 |
| 688008 | 澜起科技 | 20,454.00 | 1,388,826.60 | 2.51 |
| 603379 | 三美股份 | 34,800.00 | 1,335,624.00 | 2.41 |
| 603986 | 兆易创新 | 12,400.00 | 1,324,320.00 | 2.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,867,869.87 | 66.50 | 75.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,269,909.88 | 7.70 | 8.69 |
| 金融业 | 2,936,100.00 | 5.30 | 5.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,263,258.00 | 4.08 | 4.61 |
| 租赁和商务服务业 | 1,463,646.00 | 2.64 | 2.98 |
| 房地产业 | 778,970.00 | 1.41 | 1.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 543,016.00 | 0.98 | 1.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.61 | - | 12.12 | 55,437,601.41 |
| 2024-09-30 | 91.49 | - | 9.50 | 57,667,571.74 |
| 2024-06-30 | 87.55 | - | 12.72 | 55,425,943.39 |
| 2024-03-31 | 89.53 | - | 10.78 | 56,753,759.64 |
| 2023-12-31 | 90.17 | - | 11.23 | 58,150,483.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-06 | - | 张大铮 | 1931 | 29.72 |
| 2019-03-11 | - | 张媛 | 2232 | 73.66 |
| 2021-08-06 | 2023-03-31 | 汤戈 | 602 | 2.80 |
| 2016-03-17 | 2017-03-28 | 张玮 | 376 | -2.47 |
| 2015-12-02 | 2019-03-11 | 袁忠伟 | 1195 | 14.65 |
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