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农银工业4.0混合(001606)
农银工业4.0混合
(001606)
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累计净值：3.4200
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.4200 | -0.29% |
| 2025-04-17 | 3.4301 | 0.44% |
| 2025-04-16 | 3.4151 | -0.13% |
| 2025-04-15 | 3.4197 | -0.07% |
| 2025-04-14 | 3.4221 | 0.72% |
| 2025-04-11 | 3.3975 | 1.22% |
| 2025-04-10 | 3.3566 | 1.44% |
| 2025-04-09 | 3.3091 | 2.28% |
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基金全称
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农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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张燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.60亿元
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份额规模
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8.3655亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.66%
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最近一月
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-9.15%
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最近三月
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-2.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.64%
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最近两年
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-13.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 216,075.00 | 142,177,350.00 | 4.80 |
| 002517 | 恺英网络 | 9,546,000.00 | 129,921,060.00 | 4.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 481,941.00 | 128,196,306.00 | 4.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,946,443.00 | 120,097,016.68 | 4.06 |
| 300413 | 芒果超媒 | 3,961,000.00 | 106,511,290.00 | 3.60 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,094,904.00 | 103,599,816.48 | 3.50 |
| 002371 | 北方华创 | 243,624.00 | 95,256,984.00 | 3.22 |
| 002594 | 比亚迪 | 315,100.00 | 89,066,166.00 | 3.01 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,051,820.00 | 81,354,663.00 | 2.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 516,087.00 | 63,741,905.37 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,419,018,329.27 | 47.94 | 60.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 624,432,639.64 | 21.10 | 26.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 209,972,937.20 | 7.09 | 9.02 |
| 金融业 | 44,963,492.00 | 1.52 | 1.93 |
| 租赁和商务服务业 | 30,625,516.00 | 1.03 | 1.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.69 | - | 11.19 | 2,959,796,627.51 |
| 2024-09-30 | 71.04 | - | 22.20 | 2,934,490,306.46 |
| 2024-06-30 | 72.91 | 0.36 | 17.32 | 2,774,751,303.20 |
| 2024-03-31 | 77.22 | 0.33 | 13.97 | 2,983,413,102.83 |
| 2023-12-31 | 85.59 | 0.32 | 6.44 | 3,053,109,294.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-23 | - | 张燕 | 1125 | -21.29 |
| 2019-11-08 | 2022-03-23 | 赵诣 | 866 | 251.84 |
| 2015-08-13 | 2020-01-31 | 颜伟鹏 | 1632 | 44.09 |
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