基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富沪港深成长精选股票A(001605) |
净值：
1.9852
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.9852 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 88,000.00 | 40,366,554.80 | 4.57 |
| 002648 | 卫星化学 | 1,535,793.00 | 26,615,292.69 | 3.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,000.00 | 25,222,000.00 | 2.86 |
| 300476 | 胜宏科技 | 180,000.00 | 24,188,400.00 | 2.74 |
| 688012 | 中微公司 | 128,000.00 | 23,334,400.00 | 2.64 |
| 601138 | 工业富联 | 1,080,000.00 | 23,090,400.00 | 2.61 |
| 300408 | 三环集团 | 680,000.00 | 22,712,000.00 | 2.57 |
| 002371 | 北方华创 | 50,000.00 | 22,110,500.00 | 2.50 |
| 002028 | 思源电气 | 288,020.00 | 20,999,538.20 | 2.38 |
| 00189 | 东岳集团 | 2,180,000.00 | 20,834,774.48 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 436,288,485.00 | 49.39 | 92.10 |
| 金融业 | 21,309,350.00 | 2.41 | 4.50 |
| 租赁和商务服务业 | 10,340,000.00 | 1.17 | 2.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,453,700.00 | 0.62 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 308,564.83 | 0.03 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.62 | 5.13 | 4.81 | 883,374,487.63 |
| 2025-03-31 | 88.83 | 5.36 | 8.23 | 918,513,607.16 |
| 2024-12-31 | 91.76 | 5.20 | 9.26 | 831,661,531.82 |
| 2024-09-30 | 80.21 | 5.10 | 6.03 | 1,221,606,707.25 |
| 2024-06-30 | 84.59 | 5.16 | 5.27 | 1,155,314,062.67 |
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