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浙商汇金转型升级A(001604)
浙商汇金转型升级A
(001604)
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累计净值：1.4728
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.1397 | -1.23% |
| 2025-09-03 | 1.1539 | -0.44% |
| 2025-09-02 | 1.1590 | -1.16% |
| 2025-09-01 | 1.1726 | 0.44% |
| 2025-08-29 | 1.1675 | 0.59% |
| 2025-08-28 | 1.1606 | 1.04% |
| 2025-08-27 | 1.1486 | -1.18% |
| 2025-08-26 | 1.1623 | 0.22% |
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基金全称
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浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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周文超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0238亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.80%
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最近一月
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3.35%
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最近三月
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6.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.58%
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最近两年
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24.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 9,100.00 | 274,274.00 | 5.68 |
| 600312 | 平高电气 | 15,000.00 | 230,850.00 | 4.78 |
| 600000 | 浦发银行 | 15,100.00 | 209,588.00 | 4.34 |
| 600941 | 中国移动 | 1,800.00 | 202,590.00 | 4.19 |
| 600926 | 杭州银行 | 12,000.00 | 201,840.00 | 4.18 |
| 601288 | 农业银行 | 32,400.00 | 190,512.00 | 3.94 |
| 601668 | 中国建筑 | 30,800.00 | 177,716.00 | 3.68 |
| 601872 | 招商轮船 | 27,000.00 | 169,020.00 | 3.50 |
| 000333 | 美的集团 | 2,300.00 | 166,060.00 | 3.44 |
| 600919 | 江苏银行 | 13,500.00 | 161,190.00 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,280,709.00 | 26.51 | 36.77 |
| 金融业 | 763,130.00 | 15.79 | 21.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 336,665.00 | 6.97 | 9.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 323,670.00 | 6.70 | 9.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 271,205.00 | 5.61 | 7.79 |
| 建筑业 | 177,716.00 | 3.68 | 5.10 |
| 租赁和商务服务业 | 136,510.00 | 2.83 | 3.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 119,315.00 | 2.47 | 3.43 |
| 采矿业 | 74,100.00 | 1.53 | 2.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 72.08 | - | 24.60 | 4,831,834.59 |
| 2025-03-31 | 72.46 | - | 26.38 | 9,303,158.99 |
| 2024-12-31 | 70.74 | - | 30.99 | 14,458,033.16 |
| 2024-09-30 | 56.20 | - | 47.24 | 20,305,090.36 |
| 2024-06-30 | 65.24 | - | 28.71 | 15,600,670.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-28 | - | 周文超 | 801 | 28.34 |
| 2017-12-27 | 2023-06-28 | 马斌博 | 2009 | 13.95 |
| 2016-02-29 | 2019-04-24 | 赵语涛 | 1150 | -3.00 |
| 2016-02-03 | 2016-04-27 | 李冬 | 84 | -0.80 |
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