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浙商汇金转型升级A(001604)
浙商汇金转型升级A
(001604)
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累计净值：1.3794
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0463 | 0.11% |
| 2025-04-17 | 1.0451 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0452 | 0.40% |
| 2025-04-15 | 1.0410 | 0.70% |
| 2025-04-14 | 1.0338 | 0.20% |
| 2025-04-11 | 1.0317 | -0.32% |
| 2025-04-10 | 1.0350 | 0.35% |
| 2025-04-09 | 1.0314 | -0.12% |
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基金全称
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浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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周文超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0569亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.42%
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最近一月
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1.25%
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最近三月
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2.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.07%
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最近两年
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7.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 144,800.00 | 773,232.00 | 5.35 |
| 601169 | 北京银行 | 115,400.00 | 709,710.00 | 4.91 |
| 600919 | 江苏银行 | 72,100.00 | 708,022.00 | 4.90 |
| 600377 | 宁沪高速 | 45,000.00 | 688,950.00 | 4.77 |
| 600027 | 华电国际 | 117,900.00 | 661,419.00 | 4.57 |
| 000333 | 美的集团 | 8,400.00 | 631,848.00 | 4.37 |
| 600875 | 东方电气 | 37,000.00 | 587,930.00 | 4.07 |
| 000422 | 湖北宜化 | 37,800.00 | 477,036.00 | 3.30 |
| 600900 | 长江电力 | 15,300.00 | 452,115.00 | 3.13 |
| 600282 | 南钢股份 | 96,100.00 | 450,709.00 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,985,894.00 | 27.57 | 38.97 |
| 金融业 | 2,190,964.00 | 15.15 | 21.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,249,124.00 | 8.64 | 12.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,134,074.00 | 7.84 | 11.09 |
| 租赁和商务服务业 | 449,920.00 | 3.11 | 4.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 449,008.00 | 3.11 | 4.39 |
| 采矿业 | 433,532.00 | 3.00 | 4.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 335,404.00 | 2.32 | 3.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 70.74 | - | 30.99 | 14,458,033.16 |
| 2024-09-30 | 56.20 | - | 47.24 | 20,305,090.36 |
| 2024-06-30 | 65.24 | - | 28.71 | 15,600,670.17 |
| 2024-03-31 | 65.85 | - | 25.94 | 11,870,371.17 |
| 2023-12-31 | 69.88 | - | 30.40 | 10,214,522.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-28 | - | 周文超 | 663 | 17.83 |
| 2017-12-27 | 2023-06-28 | 马斌博 | 2009 | 13.95 |
| 2016-02-29 | 2019-04-24 | 赵语涛 | 1150 | -3.00 |
| 2016-02-03 | 2016-04-27 | 李冬 | 84 | -0.80 |
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