首页 > 基金> 易方达安盈回报混合A(001603)

易方达安盈回报混合A

(001603)

净值:
2.1550
日增长率:
-0.14%
累计净值:2.3530 2025-04-30
  • 净值走势
易方达安盈回报混合A(001603)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.1550-0.14%
2025-04-292.15800.05%
2025-04-282.15700.00%
2025-04-252.15700.00%
2025-04-242.1570-0.09%
2025-04-232.15900.00%
2025-04-222.15900.14%
2025-04-212.15600.28%
基金全称 易方达安盈回报混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 张清华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.61亿元 份额规模 7.6528亿份
成立以来分红 每份累计0.20元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -0.69%
最近三月 -0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 1.70%
最近两年 -0.65%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600486扬农化工1,652,906.0087,703,192.365.26
600036招商银行1,590,519.0068,853,567.514.13
000858五粮液382,300.0050,215,105.003.01
688188柏楚电子250,169.0045,583,293.492.74
300408三环集团1,006,996.0039,917,321.442.40
600976健民集团638,630.0028,757,508.901.73
002352顺丰控股651,800.0028,105,616.001.69
600900长江电力795,300.0022,117,293.001.33
000568泸州老窖155,500.0020,171,460.001.21
601088中国神华518,700.0019,892,145.001.19
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业226,424,343.8513.5948.46
金融业85,442,286.515.1318.29
信息传输、软件和信息技术服务业45,645,537.112.749.77
批发和零售业28,757,508.901.736.15
交通运输、仓储和邮政业28,105,616.001.696.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业22,117,293.001.334.73
采矿业19,892,145.001.194.26
租赁和商务服务业10,848,314.880.652.32
科学研究和技术服务业16,005.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3128.0571.680.381,665,832,145.35
2024-12-3125.2371.190.481,779,204,521.89
2024-09-3029.5264.440.271,981,956,032.16
2024-06-3029.3562.150.221,984,750,051.41
2024-03-3138.4954.110.522,020,560,480.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-02-16-张清华2998133.12
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年