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鑫元鑫新收益灵活配置混合C(001602)
鑫元鑫新收益灵活配置混合C
(001602)
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累计净值：0.7943
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2025-07-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-16 | 0.6143 | 1.99% |
| 2025-07-15 | 0.6023 | 1.52% |
| 2025-07-14 | 0.5933 | 0.14% |
| 2025-07-11 | 0.5925 | 0.14% |
| 2025-07-10 | 0.5917 | 0.19% |
| 2025-07-09 | 0.5906 | -0.32% |
| 2025-07-08 | 0.5925 | 0.02% |
| 2025-07-07 | 0.5924 | -0.89% |
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基金全称
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鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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张汉毅 陈立
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.1117亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.63%
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最近一月
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5.70%
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最近三月
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2.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.77%
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最近两年
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-30.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,300.00 | 2,858,222.00 | 5.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,900.00 | 2,734,308.00 | 5.28 |
| 300454 | 深信服 | 23,700.00 | 2,538,507.00 | 4.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 59,700.00 | 2,441,133.00 | 4.71 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 67,394.00 | 2,436,967.04 | 4.70 |
| 002600 | 领益智造 | 255,000.00 | 2,307,750.00 | 4.45 |
| 600588 | 用友网络 | 152,200.00 | 2,292,132.00 | 4.42 |
| 600602 | 云赛智联 | 84,400.00 | 2,031,508.00 | 3.92 |
| 001380 | 华纬科技 | 56,900.00 | 1,785,522.00 | 3.45 |
| 688608 | 恒玄科技 | 4,345.00 | 1,765,373.50 | 3.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,986,337.45 | 42.43 | 63.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,799,863.32 | 18.91 | 28.26 |
| 采矿业 | 2,734,308.00 | 5.28 | 7.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 161,568.00 | 0.31 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 66.93 | 5.23 | 29.39 | 51,820,893.62 |
| 2024-12-31 | 77.84 | 6.38 | 16.00 | 43,108,795.09 |
| 2024-09-30 | 90.49 | 5.59 | 3.44 | 43,559,338.91 |
| 2024-06-30 | 66.79 | 10.18 | 17.98 | 40,702,104.15 |
| 2024-03-31 | 86.65 | 5.30 | 7.73 | 42,330,137.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-11 | - | 陈立 | 373 | 4.92 |
| 2024-04-18 | - | 张汉毅 | 457 | 0.05 |
| 2021-12-22 | 2023-04-07 | 陈浩 | 471 | -14.55 |
| 2021-11-04 | 2024-04-18 | 周颖 | 896 | -48.91 |
| 2018-02-06 | 2021-12-22 | 郑文旭 | 1415 | 42.71 |
| 2018-01-09 | 2021-11-04 | 陈令朝 | 1395 | 38.97 |
| 2015-07-15 | 2018-02-09 | 张明凯 | 940 | 1.46 |
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