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中信保诚新泽混合A(001596)
中信保诚新泽混合A
(001596)
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累计净值：1.5870
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4920 | -0.20% |
| 2025-04-17 | 1.4950 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 1.4960 | 0.81% |
| 2025-04-15 | 1.4840 | 0.13% |
| 2025-04-14 | 1.4820 | -0.07% |
| 2025-04-11 | 1.4830 | 0.20% |
| 2025-04-10 | 1.4800 | 0.07% |
| 2025-04-09 | 1.4790 | 1.37% |
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基金全称
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中信保诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴昊 孙浩中
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0005亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.61%
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最近一月
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-2.36%
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最近三月
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-1.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.99%
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最近两年
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-1.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000423 | 东阿阿胶 | 13,000.00 | 815,360.00 | 1.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 762,000.00 | 1.12 |
| 600941 | 中国移动 | 6,200.00 | 732,592.00 | 1.07 |
| 601728 | 中国电信 | 99,700.00 | 719,834.00 | 1.06 |
| 600886 | 国投电力 | 42,000.00 | 698,040.00 | 1.02 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 11,100.00 | 692,640.00 | 1.02 |
| 601088 | 中国神华 | 15,900.00 | 691,332.00 | 1.01 |
| 600690 | 海尔智家 | 22,100.00 | 629,187.00 | 0.92 |
| 601766 | 中国中车 | 73,200.00 | 613,416.00 | 0.90 |
| 600309 | 万华化学 | 8,300.00 | 592,205.00 | 0.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,868,443.00 | 14.47 | 50.53 |
| 金融业 | 3,842,304.00 | 5.63 | 19.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,459,902.00 | 3.61 | 12.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,132,354.00 | 1.66 | 5.80 |
| 采矿业 | 961,148.00 | 1.41 | 4.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 698,040.00 | 1.02 | 3.57 |
| 房地产业 | 567,194.00 | 0.83 | 2.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 28.63 | 30.12 | 41.51 | 68,205,115.80 |
| 2024-09-30 | 3.09 | 65.20 | 31.97 | 79,190,782.48 |
| 2024-06-30 | 18.84 | 77.34 | 3.99 | 160,380,599.40 |
| 2024-03-31 | 33.51 | 53.07 | 13.53 | 229,408,844.58 |
| 2023-12-31 | 32.49 | 58.20 | 9.46 | 225,146,965.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-25 | - | 孙浩中 | 1945 | 35.51 |
| 2018-01-26 | - | 吴昊 | 2643 | 34.32 |
| 2017-06-27 | 2019-09-12 | 杨旭 | 807 | 15.12 |
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