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天弘中证银行ETF联接A(001594)
天弘中证银行ETF联接A
(001594)
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累计净值：1.6607
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.6607 | -1.96% |
| 2025-04-29 | 1.6939 | -0.31% |
| 2025-04-28 | 1.6992 | 0.90% |
| 2025-04-25 | 1.6840 | -0.37% |
| 2025-04-24 | 1.6902 | 1.11% |
| 2025-04-23 | 1.6717 | -0.47% |
| 2025-04-22 | 1.6796 | 0.64% |
| 2025-04-21 | 1.6689 | -1.17% |
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基金全称
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天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.69亿元
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份额规模
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6.4299亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.66%
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最近一月
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-0.11%
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最近三月
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1.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.30%
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最近两年
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36.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 344,146.00 | 14,898,080.34 | 0.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 446,750.00 | 9,649,800.00 | 0.28 |
| 601398 | 工商银行 | 1,052,319.00 | 7,250,477.91 | 0.21 |
| 601328 | 交通银行 | 711,223.00 | 5,298,611.35 | 0.15 |
| 601288 | 农业银行 | 960,176.00 | 4,973,711.68 | 0.14 |
| 600919 | 江苏银行 | 460,201.00 | 4,371,909.50 | 0.13 |
| 600000 | 浦发银行 | 359,419.00 | 3,748,740.17 | 0.11 |
| 601988 | 中国银行 | 638,041.00 | 3,573,029.60 | 0.10 |
| 601229 | 上海银行 | 301,953.00 | 2,974,237.05 | 0.09 |
| 600016 | 民生银行 | 751,983.00 | 2,932,733.70 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 87,542,225.16 | 2.51 | 99.94 |
| 制造业 | 39,363.74 | - | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.51 | 0.02 | 5.33 | 3,493,017,019.16 |
| 2024-12-31 | 2.36 | 0.02 | 6.08 | 3,375,338,142.22 |
| 2024-09-30 | 2.21 | 0.02 | 6.57 | 3,595,136,250.73 |
| 2024-06-30 | 1.99 | 0.18 | 5.12 | 3,880,149,910.75 |
| 2024-03-31 | 2.10 | 0.16 | 5.69 | 4,445,000,183.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-12 | - | 陈瑶 | 2637 | 42.07 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 30.76 |
| 2015-07-08 | 2017-04-17 | 刘冬 | 649 | -5.00 |
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