首页 >
基金>
国投瑞银新活力混合A(001584)
国投瑞银新活力混合A
(001584)
|
|
|
累计净值：1.2497
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.2235 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.2235 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 1.2237 | 0.02% |
| 2025-04-15 | 1.2235 | 0.01% |
| 2025-04-14 | 1.2234 | 0.01% |
| 2025-04-11 | 1.2233 | 0.01% |
| 2025-04-10 | 1.2232 | -0.02% |
| 2025-04-09 | 1.2235 | 0.02% |
|
基金全称
|
国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国投瑞银基金
|
|
基金经理
|
李达夫 张清宁
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.03亿元
|
份额规模
|
3.3151亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.03元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.02%
|
|
最近一月
|
1.26%
|
|
最近三月
|
0.34%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.51%
|
|
最近两年
|
-1.48%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 90,000.00 | 1,902,600.00 | 2.89 |
| 600938 | 中国海油 | 90,000.00 | 1,902,600.00 | 2.89 |
| 600585 | 海螺水泥 | 40,000.00 | 1,041,200.00 | 1.58 |
| 600585 | 海螺水泥 | 40,000.00 | 1,041,200.00 | 1.58 |
| 000933 | 神火股份 | 60,000.00 | 1,024,800.00 | 1.55 |
| 000933 | 神火股份 | 60,000.00 | 1,024,800.00 | 1.55 |
| 603259 | 药明康德 | 10,000.00 | 861,800.00 | 1.31 |
| 603259 | 药明康德 | 10,000.00 | 861,800.00 | 1.31 |
| 601618 | 中国中冶 | 230,000.00 | 844,100.00 | 1.28 |
| 601618 | 中国中冶 | 230,000.00 | 844,100.00 | 1.28 |
| 601872 | 招商轮船 | 130,000.00 | 835,900.00 | 1.27 |
| 601872 | 招商轮船 | 130,000.00 | 835,900.00 | 1.27 |
| 601872 | 招商轮船 | 130,000.00 | 835,900.00 | 1.27 |
| 000778 | 新兴铸管 | 200,000.00 | 826,000.00 | 1.25 |
| 000778 | 新兴铸管 | 200,000.00 | 826,000.00 | 1.25 |
| 601117 | 中国化学 | 100,000.00 | 778,000.00 | 1.18 |
| 601117 | 中国化学 | 100,000.00 | 778,000.00 | 1.18 |
| 300059 | 东方财富 | 40,000.00 | 608,000.00 | 0.92 |
| 300059 | 东方财富 | 40,000.00 | 608,000.00 | 0.92 |
| 601728 | 中国电信 | 100,000.00 | 579,000.00 | 0.88 |
| 601728 | 中国电信 | 100,000.00 | 579,000.00 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,901,460.00 | 13.51 | 47.21 |
| 采矿业 | 3,883,400.00 | 5.89 | 20.60 |
| 建筑业 | 2,051,704.00 | 3.11 | 10.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 861,800.00 | 1.31 | 4.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 835,900.00 | 1.27 | 4.43 |
| 金融业 | 608,000.00 | 0.92 | 3.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 579,000.00 | 0.88 | 3.07 |
| 住宿和餐饮业 | 516,900.00 | 0.78 | 2.74 |
| 房地产业 | 478,400.00 | 0.73 | 2.54 |
| 批发和零售业 | 138,050.00 | 0.21 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 136.36 | 2.63 | 454,500,269.22 |
| 2024-12-31 | - | 110.91 | 2.25 | 458,728,821.85 |
| 2024-09-30 | - | 153.39 | 1.08 | 784,945,696.38 |
| 2024-06-30 | - | 159.37 | 0.53 | 1,080,479,976.71 |
| 2024-03-31 | - | 158.60 | 2.54 | 1,101,284,992.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-01 | - | 张清宁 | 356 | 3.60 |
| 2017-12-15 | - | 李达夫 | 2685 | 14.19 |
| 2017-05-06 | 2019-10-23 | 宋璐 | 900 | 13.18 |
| 2017-05-06 | 2018-12-29 | 吴潇 | 602 | 8.85 |
| 2016-06-08 | 2017-06-17 | 刘潇潇 | 374 | 3.72 |
| 2015-11-17 | 2016-08-02 | 刘钦 | 259 | 3.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
