基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沪港深通精选灵活配置混合A(001581) |
净值：
1.8760
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.9950 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 248,000.00 | 7,923,198.24 | 6.38 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 123,100.00 | 7,848,591.83 | 6.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,900.00 | 6,912,240.37 | 5.56 |
| 00175 | 吉利汽车 | 298,000.00 | 4,089,726.01 | 3.29 |
| 09896 | 名创优品 | 87,400.00 | 3,808,033.91 | 3.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,800.00 | 3,404,800.00 | 2.74 |
| 00753 | 中国国航 | 648,000.00 | 3,090,380.69 | 2.49 |
| 06862 | 海底捞 | 203,000.00 | 2,988,979.31 | 2.41 |
| 01478 | 丘钛科技 | 482,000.00 | 2,892,356.29 | 2.33 |
| 02208 | 金风科技 | 426,600.00 | 2,583,618.26 | 2.08 |
| 002202 | 金风科技 | 123,600.00 | 1,276,788.00 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.00 | - | 13.63 | 124,274,010.33 |
| 2024-09-30 | 88.56 | - | 10.81 | 139,651,693.87 |
| 2024-06-30 | 82.89 | - | 17.75 | 173,508,711.61 |
| 2024-03-31 | 85.92 | - | 14.64 | 186,436,996.35 |
| 2023-12-31 | 85.09 | - | 16.42 | 182,229,639.77 |
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