基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时裕瑞纯债债券(001578) |
净值：
1.1388
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.3829 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 117.93 | 0.07 | 7,661,189,993.78 |
| 2025-03-31 | - | 116.15 | 5.41 | 7,612,732,709.59 |
| 2024-12-31 | - | 119.52 | 1.11 | 7,618,376,785.37 |
| 2024-09-30 | - | 125.70 | 2.17 | 7,514,143,119.38 |
| 2024-06-30 | - | 124.47 | 0.04 | 7,504,156,486.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-09 | - | 李秋实 | 1092 | 7.53 |
| 2023-02-01 | 2025-07-31 | 何平 | 911 | 7.86 |
| 2022-02-17 | 2024-04-03 | 李汉楠 | 776 | 5.84 |
| 2020-05-13 | 2022-02-17 | 郭思洁 | 645 | 2.65 |
| 2019-03-11 | 2020-05-13 | 陈凯杨 | 429 | 5.53 |
| 2016-12-15 | 2019-03-11 | 鲁邦旺 | 816 | 14.67 |
| 2015-06-30 | 2016-12-15 | 陈凯杨 | 534 | 4.53 |
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