基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实低价策略股票(001577) |
净值：
2.1880
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：2.1880 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 312,900.00 | 13,545,441.00 | 5.94 |
| 000333 | 美的集团 | 169,300.00 | 13,290,050.00 | 5.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 52,100.00 | 13,178,174.00 | 5.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 294,500.00 | 12,042,105.00 | 5.28 |
| 002142 | 宁波银行 | 436,000.00 | 11,257,520.00 | 4.94 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,036,400.00 | 9,845,800.00 | 4.32 |
| 000858 | 五粮液 | 74,700.00 | 9,811,845.00 | 4.31 |
| 603259 | 药明康德 | 143,000.00 | 9,626,760.00 | 4.22 |
| 600486 | 扬农化工 | 181,220.00 | 9,615,533.20 | 4.22 |
| 600887 | 伊利股份 | 330,600.00 | 9,283,248.00 | 4.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,347,443.22 | 48.86 | 55.34 |
| 金融业 | 40,818,546.00 | 17.91 | 20.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,626,760.00 | 4.22 | 4.78 |
| 批发和零售业 | 8,609,086.00 | 3.78 | 4.28 |
| 房地产业 | 7,342,452.00 | 3.22 | 3.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,192,546.20 | 3.16 | 3.57 |
| 采矿业 | 7,161,024.00 | 3.14 | 3.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,671,800.00 | 2.05 | 2.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,441,131.36 | 1.95 | 2.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.29 | 0.10 | 11.78 | 227,890,882.37 |
| 2024-12-31 | 83.25 | 0.08 | 17.05 | 268,235,598.45 |
| 2024-09-30 | 92.34 | 0.06 | 11.35 | 348,727,470.56 |
| 2024-06-30 | 87.33 | 0.05 | 12.79 | 400,170,611.99 |
| 2024-03-31 | 86.26 | 0.05 | 13.15 | 367,316,079.65 |
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