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中海混改红利混合A(001574)
中海混改红利混合A
(001574)
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累计净值：1.0030
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0030 | 0.50% |
| 2025-04-29 | 0.9980 | 0.10% |
| 2025-04-28 | 0.9970 | -0.20% |
| 2025-04-25 | 0.9990 | 0.10% |
| 2025-04-24 | 0.9980 | -0.50% |
| 2025-04-23 | 1.0030 | -0.10% |
| 2025-04-22 | 1.0040 | -0.30% |
| 2025-04-21 | 1.0070 | 1.51% |
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基金全称
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中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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时奕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2481亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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-0.79%
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最近三月
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-2.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.61%
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最近两年
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-33.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002465 | 海格通信 | 127,100.00 | 1,419,707.00 | 5.44 |
| 688981 | 中芯国际 | 13,123.00 | 1,172,277.59 | 4.49 |
| 688099 | 晶晨股份 | 12,091.00 | 1,008,993.95 | 3.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,572.00 | 979,356.00 | 3.75 |
| 601881 | 中国银河 | 58,800.00 | 977,256.00 | 3.75 |
| 688041 | 海光信息 | 6,836.00 | 965,926.80 | 3.70 |
| 002916 | 深南电路 | 7,600.00 | 958,056.00 | 3.67 |
| 002371 | 北方华创 | 2,300.00 | 956,800.00 | 3.67 |
| 688629 | 华丰科技 | 18,736.00 | 942,982.88 | 3.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,100.00 | 907,812.00 | 3.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,750,545.03 | 60.39 | 69.62 |
| 金融业 | 3,241,175.00 | 12.43 | 14.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,988,349.95 | 7.62 | 8.79 |
| 采矿业 | 907,812.00 | 3.48 | 4.01 |
| 批发和零售业 | 736,979.00 | 2.83 | 3.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.75 | - | 14.26 | 26,081,582.62 |
| 2024-12-31 | 86.59 | - | 11.68 | 30,431,394.00 |
| 2024-09-30 | 84.98 | - | 25.84 | 43,493,096.75 |
| 2024-06-30 | 74.75 | - | 24.89 | 39,321,506.09 |
| 2024-03-31 | 36.51 | - | 5.56 | 50,684,966.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-29 | - | 时奕 | 308 | -4.48 |
| 2021-07-30 | 2024-06-29 | 陈星 | 1065 | -50.61 |
| 2015-11-11 | 2021-07-30 | 邱红丽 | 2088 | 112.60 |
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