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中海混改红利混合A(001574)
中海混改红利混合A
(001574)
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累计净值：1.1050
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1050 | -4.08% |
| 2025-09-02 | 1.1520 | -2.70% |
| 2025-09-01 | 1.1840 | 0.34% |
| 2025-08-29 | 1.1800 | 0.43% |
| 2025-08-28 | 1.1750 | 3.43% |
| 2025-08-27 | 1.1360 | -1.30% |
| 2025-08-26 | 1.1510 | -1.29% |
| 2025-08-25 | 1.1660 | 1.75% |
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基金全称
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中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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时奕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2457亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.73%
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最近一月
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4.34%
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最近三月
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10.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.08%
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最近两年
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-13.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002465 | 海格通信 | 81,800.00 | 1,140,292.00 | 4.38 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,000.00 | 1,012,240.00 | 3.89 |
| 601881 | 中国银河 | 58,800.00 | 1,008,420.00 | 3.87 |
| 600562 | 国睿科技 | 31,400.00 | 988,786.00 | 3.80 |
| 688041 | 海光信息 | 6,836.00 | 965,858.44 | 3.71 |
| 002683 | 广东宏大 | 28,400.00 | 963,896.00 | 3.70 |
| 688629 | 华丰科技 | 16,420.00 | 939,224.00 | 3.61 |
| 002371 | 北方华创 | 2,100.00 | 928,641.00 | 3.57 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,435.00 | 920,053.95 | 3.53 |
| 688037 | 芯源微 | 8,528.00 | 914,201.60 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,031,611.79 | 57.72 | 64.45 |
| 金融业 | 4,713,937.00 | 18.10 | 20.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,272,457.00 | 4.89 | 5.46 |
| 采矿业 | 963,896.00 | 3.70 | 4.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 879,393.00 | 3.38 | 3.77 |
| 建筑业 | 461,604.00 | 1.77 | 1.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.56 | - | 12.57 | 26,042,632.43 |
| 2025-03-31 | 86.75 | - | 14.26 | 26,081,582.62 |
| 2024-12-31 | 86.59 | - | 11.68 | 30,431,394.00 |
| 2024-09-30 | 84.98 | - | 25.84 | 43,493,096.75 |
| 2024-06-30 | 74.75 | - | 24.89 | 39,321,506.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-29 | - | 时奕 | 433 | 5.24 |
| 2021-07-30 | 2024-06-29 | 陈星 | 1065 | -50.61 |
| 2015-11-11 | 2021-07-30 | 邱红丽 | 2088 | 112.60 |
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