嘉合磐石C
(001572)
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累计净值：1.0474
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.7974 | 0.40% |
| 2025-07-17 | 0.7942 | 2.42% |
| 2025-07-16 | 0.7754 | 0.06% |
| 2025-07-15 | 0.7749 | -0.42% |
| 2025-07-14 | 0.7782 | -0.24% |
| 2025-07-11 | 0.7801 | 0.27% |
| 2025-07-10 | 0.7780 | -0.31% |
| 2025-07-09 | 0.7804 | -0.22% |
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基金全称
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嘉合磐石混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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李超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.4152亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.22%
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最近一月
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5.62%
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最近三月
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10.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.04%
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最近两年
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-22.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001696 | 宗申动力 | 103,800.00 | 2,330,310.00 | 5.74 |
| 688631 | 莱斯信息 | 24,055.00 | 2,145,706.00 | 5.28 |
| 600990 | 四创电子 | 59,700.00 | 1,673,988.00 | 4.12 |
| 688297 | 中无人机 | 25,868.00 | 1,381,351.20 | 3.40 |
| 002389 | 航天彩虹 | 52,800.00 | 1,351,680.00 | 3.33 |
| 688070 | 纵横股份 | 27,318.00 | 1,319,459.40 | 3.25 |
| 000801 | 四川九洲 | 79,200.00 | 1,237,104.00 | 3.05 |
| 300900 | 广联航空 | 50,600.00 | 1,228,062.00 | 3.02 |
| 002085 | 万丰奥威 | 75,400.00 | 1,198,106.00 | 2.95 |
| 300836 | 佰奥智能 | 25,400.00 | 1,129,538.00 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,895,066.60 | 34.22 | 86.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,145,706.00 | 5.28 | 13.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 39.50 | 32.67 | 3.57 | 40,608,246.66 |
| 2025-03-31 | 37.96 | 38.99 | 24.22 | 41,627,675.67 |
| 2024-12-31 | 37.92 | 42.58 | 21.01 | 41,644,970.60 |
| 2024-09-30 | 45.54 | 8.06 | 19.53 | 36,529,405.49 |
| 2024-06-30 | 38.69 | 7.98 | 53.82 | 36,749,288.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-30 | - | 李超 | 1483 | -25.33 |
| 2021-05-28 | 2022-06-02 | 李国林 | 370 | -26.31 |
| 2020-12-28 | 2021-07-09 | 莫华寅 | 193 | 0.48 |
| 2017-12-12 | 2021-05-28 | 骆海涛 | 1263 | 21.51 |
| 2016-01-22 | 2020-10-21 | 于启明 | 1734 | 23.74 |
| 2015-07-08 | 2020-12-28 | 季慧娟 | 2000 | 34.78 |
| 2015-07-03 | 2016-07-28 | 薛思乔 | 391 | 9.60 |
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