基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利安A(001570) |
净值：
1.5277
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5277 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,352,800.00 | 0.52 |
| 002304 | 洋河股份 | 23,400.00 | 1,954,602.00 | 0.30 |
| 000708 | 中信特钢 | 167,600.00 | 1,912,316.00 | 0.29 |
| 000895 | 双汇发展 | 68,900.00 | 1,788,644.00 | 0.28 |
| 601225 | 陕西煤业 | 76,500.00 | 1,779,390.00 | 0.27 |
| 000333 | 美的集团 | 20,900.00 | 1,572,098.00 | 0.24 |
| 000001 | 平安银行 | 132,800.00 | 1,553,760.00 | 0.24 |
| 600741 | 华域汽车 | 87,984.00 | 1,549,398.24 | 0.24 |
| 600887 | 伊利股份 | 49,640.00 | 1,498,135.20 | 0.23 |
| 600583 | 海油工程 | 266,900.00 | 1,459,943.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,263,045.53 | 4.50 | 67.89 |
| 采矿业 | 4,327,339.00 | 0.67 | 10.04 |
| 金融业 | 4,201,088.00 | 0.65 | 9.75 |
| 租赁和商务服务业 | 1,910,271.00 | 0.29 | 4.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,168,290.00 | 0.18 | 2.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,150,336.00 | 0.18 | 2.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 666,500.00 | 0.10 | 1.55 |
| 住宿和餐饮业 | 419,016.00 | 0.06 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 6.63 | 89.75 | 0.74 | 649,727,275.91 |
| 2024-09-30 | 8.46 | 107.23 | 2.97 | 917,223,999.42 |
| 2024-06-30 | 7.53 | 111.65 | 0.36 | 1,309,673,870.12 |
| 2024-03-31 | 6.12 | 94.81 | 1.05 | 1,589,755,036.44 |
| 2023-12-31 | 5.94 | 94.82 | 0.45 | 1,450,505,726.90 |
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