基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利安A(001570) |
净值：
1.5453
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.5453 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,255,232.00 | 0.48 |
| 601225 | 陕西煤业 | 89,600.00 | 1,723,904.00 | 0.37 |
| 600690 | 海尔智家 | 57,900.00 | 1,434,762.00 | 0.31 |
| 000708 | 中信特钢 | 118,500.00 | 1,393,560.00 | 0.30 |
| 002304 | 洋河股份 | 20,800.00 | 1,342,640.00 | 0.29 |
| 000333 | 美的集团 | 18,300.00 | 1,321,260.00 | 0.28 |
| 600309 | 万华化学 | 23,100.00 | 1,253,406.00 | 0.27 |
| 000001 | 平安银行 | 100,200.00 | 1,209,414.00 | 0.26 |
| 600887 | 伊利股份 | 36,340.00 | 1,013,159.20 | 0.22 |
| 000063 | 中兴通讯 | 30,500.00 | 990,945.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,447,471.30 | 4.82 | 68.16 |
| 金融业 | 2,331,726.00 | 0.50 | 7.08 |
| 采矿业 | 1,989,104.00 | 0.43 | 6.04 |
| 租赁和商务服务业 | 1,683,992.00 | 0.36 | 5.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,244,270.00 | 0.27 | 3.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 944,219.00 | 0.20 | 2.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 816,083.00 | 0.18 | 2.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 709,410.00 | 0.15 | 2.15 |
| 房地产业 | 506,906.00 | 0.11 | 1.54 |
| 建筑业 | 260,804.00 | 0.06 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.06 | 87.45 | 2.87 | 466,193,025.71 |
| 2025-03-31 | 7.63 | 97.74 | 0.88 | 548,685,518.73 |
| 2024-12-31 | 6.63 | 89.75 | 0.74 | 649,727,275.91 |
| 2024-09-30 | 8.46 | 107.23 | 2.97 | 917,223,999.42 |
| 2024-06-30 | 7.53 | 111.65 | 0.36 | 1,309,673,870.12 |
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