基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利达C(001567) |
净值：
1.3698
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.5688 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 986,664.00 | 1.71 |
| 601225 | 陕西煤业 | 45,100.00 | 867,724.00 | 1.50 |
| 600690 | 海尔智家 | 28,500.00 | 706,230.00 | 1.22 |
| 000708 | 中信特钢 | 58,000.00 | 682,080.00 | 1.18 |
| 002304 | 洋河股份 | 10,300.00 | 664,865.00 | 1.15 |
| 000001 | 平安银行 | 49,674.00 | 599,565.18 | 1.04 |
| 600309 | 万华化学 | 10,700.00 | 580,582.00 | 1.00 |
| 000333 | 美的集团 | 7,900.00 | 570,380.00 | 0.99 |
| 002415 | 海康威视 | 16,800.00 | 465,864.00 | 0.81 |
| 603816 | 顾家家居 | 18,100.00 | 461,912.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,920,772.04 | 18.89 | 69.14 |
| 金融业 | 1,157,019.18 | 2.00 | 7.33 |
| 采矿业 | 998,374.00 | 1.73 | 6.32 |
| 租赁和商务服务业 | 588,347.00 | 1.02 | 3.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 551,208.00 | 0.95 | 3.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 477,296.00 | 0.83 | 3.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 375,570.00 | 0.65 | 2.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 368,624.00 | 0.64 | 2.33 |
| 房地产业 | 235,036.00 | 0.41 | 1.49 |
| 建筑业 | 122,901.00 | 0.21 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 27.32 | 79.83 | 0.87 | 57,822,238.98 |
| 2025-03-31 | 27.07 | 80.31 | 1.57 | 60,426,577.80 |
| 2024-12-31 | 24.70 | 75.55 | 1.88 | 68,605,104.61 |
| 2024-09-30 | 28.59 | 81.61 | 3.80 | 85,052,270.17 |
| 2024-06-30 | 28.26 | 76.70 | 1.99 | 98,080,570.70 |
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