基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利达A(001566) |
净值：
1.3489
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5479 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,219,200.00 | 1.78 |
| 000895 | 双汇发展 | 31,500.00 | 817,740.00 | 1.19 |
| 601225 | 陕西煤业 | 35,100.00 | 816,426.00 | 1.19 |
| 000708 | 中信特钢 | 68,600.00 | 782,726.00 | 1.14 |
| 600887 | 伊利股份 | 23,175.00 | 699,421.50 | 1.02 |
| 000333 | 美的集团 | 9,100.00 | 684,502.00 | 1.00 |
| 600583 | 海油工程 | 125,100.00 | 684,297.00 | 1.00 |
| 000001 | 平安银行 | 57,874.00 | 677,125.80 | 0.99 |
| 600741 | 华域汽车 | 38,314.00 | 674,709.54 | 0.98 |
| 002304 | 洋河股份 | 7,700.00 | 643,181.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,255,341.74 | 16.41 | 66.41 |
| 采矿业 | 1,882,282.00 | 2.74 | 11.11 |
| 金融业 | 1,773,992.80 | 2.59 | 10.47 |
| 租赁和商务服务业 | 662,499.00 | 0.97 | 3.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 539,392.00 | 0.79 | 3.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,700.00 | 0.61 | 2.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 272,052.00 | 0.40 | 1.61 |
| 住宿和餐饮业 | 142,358.00 | 0.21 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 24.70 | 75.55 | 1.88 | 68,605,104.61 |
| 2024-09-30 | 28.59 | 81.61 | 3.80 | 85,052,270.17 |
| 2024-06-30 | 28.26 | 76.70 | 1.99 | 98,080,570.70 |
| 2024-03-31 | 27.38 | 86.69 | 7.33 | 107,712,817.57 |
| 2023-12-31 | 28.37 | 85.68 | 1.46 | 140,576,908.15 |
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