基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红京东大数据混合A(001564) |
净值：
3.4310
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日增长率：
-1.29%
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累计净值：3.4310 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601012 | 隆基绿能 | 8,662,600.00 | 130,112,252.00 | 4.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,512,500.00 | 121,848,625.00 | 4.65 |
| 600585 | 海螺水泥 | 5,557,264.00 | 119,314,458.08 | 4.55 |
| 300037 | 新宙邦 | 3,214,880.00 | 113,163,776.00 | 4.32 |
| 605376 | 博迁新材 | 2,423,700.00 | 92,900,421.00 | 3.55 |
| 688677 | 海泰新光 | 2,310,000.00 | 90,113,100.00 | 3.44 |
| 600820 | 隧道股份 | 12,324,000.00 | 75,176,400.00 | 2.87 |
| 000035 | 中国天楹 | 17,343,785.00 | 74,404,837.65 | 2.84 |
| 601333 | 广深铁路 | 22,688,500.00 | 65,569,765.00 | 2.50 |
| 601233 | 桐昆股份 | 5,803,600.00 | 61,518,160.00 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,463,410,257.61 | 55.86 | 67.12 |
| 金融业 | 291,428,658.53 | 11.12 | 13.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132,034,561.38 | 5.04 | 6.06 |
| 建筑业 | 101,265,937.32 | 3.87 | 4.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 74,404,837.65 | 2.84 | 3.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65,569,765.00 | 2.50 | 3.01 |
| 租赁和商务服务业 | 31,447,962.00 | 1.20 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,897,850.88 | 0.76 | 0.91 |
| 住宿和餐饮业 | 777,150.00 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.22 | 3.34 | 13.71 | 2,619,764,084.07 |
| 2025-03-31 | 80.14 | 3.97 | 14.67 | 2,844,589,868.32 |
| 2024-12-31 | 77.27 | 5.51 | 17.71 | 2,560,005,099.80 |
| 2024-09-30 | 76.54 | 6.59 | 17.00 | 2,217,218,670.34 |
| 2024-06-30 | 72.83 | 7.24 | 21.20 | 1,988,693,146.72 |
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