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华富健康文娱灵活配置混合A(001563)
华富健康文娱灵活配置混合A
(001563)
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累计净值：1.2184
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0584 | -1.89% |
| 2025-06-03 | 1.0788 | 5.61% |
| 2025-05-30 | 1.0215 | 3.35% |
| 2025-05-29 | 0.9884 | 8.18% |
| 2025-05-28 | 0.9137 | 0.66% |
| 2025-05-27 | 0.9077 | 2.33% |
| 2025-05-26 | 0.8870 | -1.39% |
| 2025-05-23 | 0.8995 | 0.66% |
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基金全称
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华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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廖庆阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.7195亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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15.84%
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最近一月
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20.55%
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最近三月
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23.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.97%
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最近两年
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-6.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688319 | 欧林生物 | 680,000.00 | 10,166,000.00 | 10.31 |
| 688235 | 百济神州 | 30,000.00 | 7,165,200.00 | 7.27 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 280,000.00 | 6,454,000.00 | 6.55 |
| 603259 | 药明康德 | 75,000.00 | 5,049,000.00 | 5.12 |
| 688068 | 热景生物 | 50,000.00 | 4,776,000.00 | 4.85 |
| 300765 | 新诺威 | 120,000.00 | 4,484,400.00 | 4.55 |
| 301101 | 明月镜片 | 80,000.00 | 4,298,400.00 | 4.36 |
| 301383 | 天键股份 | 80,000.00 | 3,961,600.00 | 4.02 |
| 300622 | 博士眼镜 | 85,000.00 | 3,823,300.00 | 3.88 |
| 603882 | 金域医学 | 100,000.00 | 3,211,000.00 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,073,750.00 | 62.97 | 77.04 |
| 卫生和社会工作 | 5,467,000.00 | 5.55 | 6.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,049,000.00 | 5.12 | 6.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,156,800.00 | 4.22 | 5.16 |
| 批发和零售业 | 3,823,300.00 | 3.88 | 4.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.74 | - | 18.72 | 98,569,765.70 |
| 2024-12-31 | 90.48 | - | 11.27 | 184,510,022.17 |
| 2024-09-30 | 93.13 | - | 8.29 | 315,252,797.85 |
| 2024-06-30 | 94.27 | - | 6.10 | 409,815,285.58 |
| 2024-03-31 | 92.09 | - | 10.02 | 428,384,557.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-10 | - | 廖庆阳 | 1304 | -11.28 |
| 2015-08-04 | 2019-07-19 | 陈启明 | 1445 | 2.50 |
| 2015-08-04 | 2021-11-17 | 高靖瑜 | 2297 | 42.23 |
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