基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富健康文娱灵活配置混合A(001563) |
净值：
1.3601
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日增长率：
-2.77%
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累计净值：1.5201 | 2025-09-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300204 | 舒泰神 | 190,000.00 | 7,083,200.00 | 9.57 |
| 002940 | 昂利康 | 150,000.00 | 5,566,500.00 | 7.52 |
| 688382 | 益方生物 | 150,000.00 | 4,923,000.00 | 6.65 |
| 688062 | 迈威生物 | 170,000.00 | 4,807,600.00 | 6.49 |
| 688068 | 热景生物 | 32,000.00 | 4,484,480.00 | 6.06 |
| 688331 | 荣昌生物 | 72,000.00 | 4,356,000.00 | 5.88 |
| 688656 | 浩欧博 | 32,000.00 | 4,345,600.00 | 5.87 |
| 688266 | 泽璟制药 | 40,000.00 | 4,300,400.00 | 5.81 |
| 002294 | 信立泰 | 90,000.00 | 4,259,700.00 | 5.75 |
| 301263 | 泰恩康 | 120,000.00 | 4,246,800.00 | 5.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.97 | 2.04 | 10.08 | 74,024,911.96 |
| 2025-03-31 | 81.74 | - | 18.72 | 98,569,765.70 |
| 2024-12-31 | 90.48 | - | 11.27 | 184,510,022.17 |
| 2024-09-30 | 93.13 | - | 8.29 | 315,252,797.85 |
| 2024-06-30 | 94.27 | - | 6.10 | 409,815,285.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-10 | - | 廖庆阳 | 1413 | 14.01 |
| 2015-08-04 | 2019-07-19 | 陈启明 | 1445 | 2.50 |
| 2015-08-04 | 2021-11-17 | 高靖瑜 | 2297 | 42.23 |
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