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易方达瑞和灵活配置混合(001562)
易方达瑞和灵活配置混合
(001562)
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累计净值：1.8546
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.7916 | 0.08% |
| 2025-06-03 | 1.7902 | 0.11% |
| 2025-05-30 | 1.7882 | -0.03% |
| 2025-05-29 | 1.7887 | -0.06% |
| 2025-05-28 | 1.7897 | 0.06% |
| 2025-05-27 | 1.7886 | -0.11% |
| 2025-05-26 | 1.7905 | -0.01% |
| 2025-05-23 | 1.7907 | -0.13% |
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基金全称
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易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.42亿元
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份额规模
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2.4987亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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0.83%
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最近三月
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1.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.50%
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最近两年
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9.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 354,000.00 | 9,844,740.00 | 2.23 |
| 002318 | 久立特材 | 327,600.00 | 8,209,656.00 | 1.86 |
| 688036 | 传音控股 | 79,752.00 | 7,229,518.80 | 1.63 |
| 601965 | 中国汽研 | 360,000.00 | 6,778,800.00 | 1.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 5,151,300.00 | 1.16 |
| 002027 | 分众传媒 | 693,500.00 | 4,868,370.00 | 1.10 |
| 600886 | 国投电力 | 329,000.00 | 4,747,470.00 | 1.07 |
| 601816 | 京沪高铁 | 796,200.00 | 4,434,834.00 | 1.00 |
| 002142 | 宁波银行 | 160,930.00 | 4,155,212.60 | 0.94 |
| 600887 | 伊利股份 | 144,900.00 | 4,068,792.00 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,428,415.40 | 8.69 | 45.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,617,897.00 | 3.76 | 19.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,204,972.00 | 1.86 | 9.62 |
| 金融业 | 7,868,707.60 | 1.78 | 9.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,778,800.00 | 1.53 | 7.95 |
| 租赁和商务服务业 | 4,868,370.00 | 1.10 | 5.71 |
| 房地产业 | 2,492,868.00 | 0.56 | 2.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.28 | 111.86 | 1.04 | 442,312,863.17 |
| 2024-12-31 | 24.77 | 111.40 | 1.08 | 459,779,650.18 |
| 2024-09-30 | 25.00 | 107.20 | 0.83 | 502,694,685.62 |
| 2024-06-30 | 21.91 | 112.93 | 2.39 | 541,685,708.94 |
| 2024-03-31 | 21.49 | 110.15 | 2.09 | 589,606,894.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-09 | - | 计瑾 | 28 | 0.41 |
| 2022-08-06 | 2025-05-09 | 杨康 | 1007 | 8.79 |
| 2020-03-07 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 882 | 11.17 |
| 2018-02-07 | 2020-03-07 | 张清华 | 759 | 53.30 |
| 2018-02-02 | 2019-03-23 | 萧楠 | 414 | 11.00 |
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