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易方达瑞和灵活配置混合(001562)
易方达瑞和灵活配置混合
(001562)
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累计净值：1.9033
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.8403 | 0.02% |
| 2025-09-02 | 1.8400 | -0.16% |
| 2025-09-01 | 1.8430 | 0.19% |
| 2025-08-29 | 1.8395 | 0.01% |
| 2025-08-28 | 1.8393 | 0.37% |
| 2025-08-27 | 1.8326 | -0.42% |
| 2025-08-26 | 1.8403 | 0.07% |
| 2025-08-25 | 1.8390 | 0.49% |
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基金全称
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易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.16亿元
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份额规模
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2.3133亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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1.28%
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最近三月
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2.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.13%
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最近两年
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9.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 186,000.00 | 5,606,040.00 | 1.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 179,100.00 | 4,180,194.00 | 1.00 |
| 600886 | 国投电力 | 275,600.00 | 4,062,344.00 | 0.98 |
| 601318 | 中国平安 | 54,900.00 | 3,045,852.00 | 0.73 |
| 601601 | 中国太保 | 78,800.00 | 2,955,788.00 | 0.71 |
| 600887 | 伊利股份 | 100,100.00 | 2,790,788.00 | 0.67 |
| 601965 | 中国汽研 | 145,800.00 | 2,587,950.00 | 0.62 |
| 600066 | 宇通客车 | 100,500.00 | 2,498,430.00 | 0.60 |
| 601816 | 京沪高铁 | 434,300.00 | 2,497,225.00 | 0.60 |
| 600486 | 扬农化工 | 42,990.00 | 2,493,420.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,467,759.05 | 9.00 | 46.37 |
| 金融业 | 18,910,356.00 | 4.54 | 23.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,671,233.00 | 2.80 | 14.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,485,007.00 | 1.32 | 6.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,587,950.00 | 0.62 | 3.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,434,921.90 | 0.58 | 3.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,676,199.00 | 0.40 | 2.07 |
| 租赁和商务服务业 | 566,480.00 | 0.14 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.41 | 115.38 | 1.22 | 416,322,960.83 |
| 2025-03-31 | 19.28 | 111.86 | 1.04 | 442,312,863.17 |
| 2024-12-31 | 24.77 | 111.40 | 1.08 | 459,779,650.18 |
| 2024-09-30 | 25.00 | 107.20 | 0.83 | 502,694,685.62 |
| 2024-06-30 | 21.91 | 112.93 | 2.39 | 541,685,708.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-09 | - | 计瑾 | 119 | 3.14 |
| 2022-08-06 | 2025-05-09 | 杨康 | 1007 | 8.79 |
| 2020-03-07 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 882 | 11.17 |
| 2018-02-07 | 2020-03-07 | 张清华 | 759 | 53.30 |
| 2018-02-02 | 2019-03-23 | 萧楠 | 414 | 11.00 |
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