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天弘医疗健康混合A(001558)
天弘医疗健康混合A
(001558)
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累计净值：1.2992
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2992 | -1.21% |
| 2025-04-17 | 1.3151 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 1.3142 | -1.76% |
| 2025-04-15 | 1.3377 | -1.02% |
| 2025-04-14 | 1.3515 | 2.77% |
| 2025-04-11 | 1.3151 | 2.22% |
| 2025-04-10 | 1.2866 | 3.76% |
| 2025-04-09 | 1.2400 | 0.26% |
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基金全称
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天弘医疗健康混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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吕俏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.39亿元
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份额规模
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1.9005亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.21%
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最近一月
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-3.02%
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最近三月
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5.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.23%
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最近两年
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-19.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 844,370.00 | 38,756,583.00 | 7.86 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 564,800.00 | 35,424,256.00 | 7.18 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 131,735.00 | 33,592,425.00 | 6.81 |
| 600085 | 同仁堂 | 686,365.00 | 27,859,555.35 | 5.65 |
| 603368 | 柳药集团 | 1,530,376.00 | 27,332,515.36 | 5.54 |
| 603259 | 药明康德 | 463,258.00 | 25,497,720.32 | 5.17 |
| 601567 | 三星医疗 | 784,800.00 | 24,140,448.00 | 4.89 |
| 600529 | 山东药玻 | 717,000.00 | 18,477,090.00 | 3.74 |
| 300181 | 佐力药业 | 957,900.00 | 14,713,344.00 | 2.98 |
| 002432 | 九安医疗 | 340,600.00 | 13,889,668.00 | 2.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 320,605,216.63 | 64.98 | 78.08 |
| 批发和零售业 | 49,094,596.76 | 9.95 | 11.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,060,726.93 | 6.90 | 8.29 |
| 卫生和社会工作 | 6,500,340.00 | 1.32 | 1.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 201,184.37 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 168,730.28 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.23 | - | 17.28 | 493,383,016.31 |
| 2024-09-30 | 84.49 | - | 11.95 | 567,357,873.57 |
| 2024-06-30 | 82.74 | - | 16.73 | 538,867,182.68 |
| 2024-03-31 | 85.04 | - | 15.28 | 595,314,014.11 |
| 2023-12-31 | 85.19 | - | 15.13 | 701,253,473.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-02 | - | 吕俏 | 109 | 3.22 |
| 2018-01-18 | 2025-02-26 | 刘盟盟 | 2596 | 55.89 |
| 2018-01-18 | 2025-02-26 | 郭相博 | 2596 | 55.89 |
| 2017-04-17 | 2018-01-17 | 张子法 | 275 | 7.27 |
| 2015-06-30 | 2017-04-17 | 刘冬 | 657 | -22.41 |
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