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天弘中证500指数增强A(001556)
天弘中证500指数增强A
(001556)
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累计净值：1.1486
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1486 | 0.22% |
| 2025-04-17 | 1.1461 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.1455 | -1.01% |
| 2025-04-15 | 1.1572 | -0.34% |
| 2025-04-14 | 1.1611 | 0.75% |
| 2025-04-11 | 1.1525 | 0.80% |
| 2025-04-10 | 1.1433 | 1.79% |
| 2025-04-09 | 1.1232 | 1.75% |
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基金全称
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天弘中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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杨超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.96亿元
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份额规模
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18.8019亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.34%
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最近一月
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-8.78%
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最近三月
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0.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.44%
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最近两年
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-9.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300207 | 欣旺达 | 2,161,674.00 | 48,226,946.94 | 1.49 |
| 002273 | 水晶光电 | 2,150,200.00 | 47,777,444.00 | 1.48 |
| 601168 | 西部矿业 | 2,869,900.00 | 46,119,293.00 | 1.43 |
| 002185 | 华天科技 | 3,954,900.00 | 45,916,389.00 | 1.42 |
| 002797 | 第一创业 | 5,496,800.00 | 45,898,280.00 | 1.42 |
| 603893 | 瑞芯微 | 404,781.00 | 44,550,196.86 | 1.38 |
| 002281 | 光迅科技 | 814,200.00 | 42,476,814.00 | 1.31 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 657,600.00 | 41,566,896.00 | 1.28 |
| 601696 | 中银证券 | 3,722,500.00 | 41,543,100.00 | 1.28 |
| 002558 | 巨人网络 | 3,266,100.00 | 41,446,809.00 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,784,211,956.34 | 55.15 | 58.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 304,325,468.81 | 9.41 | 9.93 |
| 金融业 | 303,421,996.32 | 9.38 | 9.90 |
| 采矿业 | 196,903,447.65 | 6.09 | 6.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102,040,606.70 | 3.15 | 3.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95,838,556.10 | 2.96 | 3.13 |
| 房地产业 | 58,470,173.60 | 1.81 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 57,749,079.00 | 1.78 | 1.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 40,884,547.00 | 1.26 | 1.33 |
| 卫生和社会工作 | 38,475,675.00 | 1.19 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 34,210,849.00 | 1.06 | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,660,406.60 | 1.04 | 1.10 |
| 建筑业 | 10,248,013.00 | 0.32 | 0.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,813,589.00 | 0.12 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 1,359,909.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.77 | 1.38 | 4.28 | 3,234,940,507.02 |
| 2024-09-30 | 95.23 | 0.83 | 4.36 | 3,500,965,030.92 |
| 2024-06-30 | 94.42 | 0.71 | 5.01 | 3,111,975,991.00 |
| 2024-03-31 | 94.78 | 0.84 | 4.55 | 3,185,425,733.02 |
| 2023-12-31 | 94.83 | 0.18 | 5.23 | 3,352,045,252.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-12 | - | 杨超 | 2079 | 59.84 |
| 2018-01-18 | 2019-08-24 | 沙川 | 583 | -17.27 |
| 2017-04-17 | 2019-08-12 | 张子法 | 847 | -12.31 |
| 2015-06-30 | 2017-04-17 | 刘冬 | 657 | -18.05 |
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