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天弘中证证券保险A(001552)
天弘中证证券保险A
(001552)
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累计净值：0.9722
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9722 | 0.08% |
| 2025-04-29 | 0.9714 | -0.34% |
| 2025-04-28 | 0.9747 | -0.64% |
| 2025-04-25 | 0.9810 | 0.54% |
| 2025-04-24 | 0.9757 | -0.10% |
| 2025-04-23 | 0.9767 | 0.14% |
| 2025-04-22 | 0.9753 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 0.9753 | 0.34% |
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基金全称
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天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.33亿元
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份额规模
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8.2145亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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-4.18%
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最近三月
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-3.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.18%
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最近两年
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11.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 6,276,758.00 | 324,069,015.54 | 14.92 |
| 300059 | 东方财富 | 10,735,801.00 | 242,414,386.58 | 11.16 |
| 600030 | 中信证券 | 8,297,512.00 | 220,050,018.24 | 10.13 |
| 601211 | 国泰君安 | 9,179,727.00 | 157,891,304.40 | 7.27 |
| 601601 | 中国太保 | 2,909,591.00 | 93,572,446.56 | 4.31 |
| 601688 | 华泰证券 | 4,349,010.00 | 71,932,625.40 | 3.31 |
| 600999 | 招商证券 | 3,154,865.00 | 56,061,951.05 | 2.58 |
| 601628 | 中国人寿 | 1,416,215.00 | 53,249,684.00 | 2.45 |
| 600958 | 东方证券 | 4,445,072.00 | 41,961,479.68 | 1.93 |
| 000776 | 广发证券 | 2,516,100.00 | 40,559,532.00 | 1.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,056,023,902.70 | 94.65 | 99.98 |
| 制造业 | 403,232.85 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.68 | - | 5.54 | 2,172,141,939.52 |
| 2024-12-31 | 94.80 | - | 5.62 | 2,277,225,450.76 |
| 2024-09-30 | 96.33 | 0.24 | 5.08 | 2,910,091,237.02 |
| 2024-06-30 | 94.76 | 0.16 | 5.47 | 2,108,161,188.36 |
| 2024-03-31 | 95.01 | 0.16 | 5.05 | 2,151,071,936.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-12 | - | 陈瑶 | 2637 | 27.32 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 23.45 |
| 2015-06-30 | 2017-04-17 | 刘冬 | 657 | -27.90 |
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