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天弘中证医药100A(001550)
天弘中证医药100A
(001550)
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累计净值：0.7380
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7380 | -0.36% |
| 2025-04-17 | 0.7407 | -0.35% |
| 2025-04-16 | 0.7433 | -1.04% |
| 2025-04-15 | 0.7511 | -0.07% |
| 2025-04-14 | 0.7516 | 0.54% |
| 2025-04-11 | 0.7476 | 0.34% |
| 2025-04-10 | 0.7451 | 1.82% |
| 2025-04-09 | 0.7318 | 0.25% |
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基金全称
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天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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贺雨轩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.25亿元
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份额规模
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9.7419亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.28%
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最近一月
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-4.23%
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最近三月
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2.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.70%
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最近两年
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-23.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002001 | 新和成 | 826,785.00 | 18,164,466.45 | 1.19 |
| 688278 | 特宝生物 | 244,186.00 | 17,915,926.82 | 1.17 |
| 000739 | 普洛药业 | 1,057,730.00 | 17,198,689.80 | 1.12 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 45,745.00 | 17,032,235.85 | 1.11 |
| 000513 | 丽珠集团 | 441,529.00 | 16,778,102.00 | 1.10 |
| 002007 | 华兰生物 | 980,039.00 | 16,513,657.15 | 1.08 |
| 300529 | 健帆生物 | 561,315.00 | 16,468,982.10 | 1.08 |
| 002252 | 上海莱士 | 2,278,838.00 | 16,453,210.36 | 1.08 |
| 600529 | 山东药玻 | 634,000.00 | 16,338,180.00 | 1.07 |
| 688235 | 百济神州 | 100,527.00 | 16,186,857.54 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,158,338,153.84 | 75.73 | 80.20 |
| 批发和零售业 | 159,995,409.22 | 10.46 | 11.08 |
| 卫生和社会工作 | 66,559,530.97 | 4.35 | 4.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 59,307,376.20 | 3.88 | 4.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,255.37 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.43 | - | 5.88 | 1,529,597,253.31 |
| 2024-09-30 | 95.33 | 0.19 | 4.86 | 1,740,368,470.33 |
| 2024-06-30 | 94.72 | - | 5.69 | 1,414,555,789.06 |
| 2024-03-31 | 94.63 | - | 5.89 | 1,428,387,656.50 |
| 2023-12-31 | 94.69 | - | 5.48 | 1,529,274,092.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | - | 贺雨轩 | 1390 | -40.41 |
| 2019-10-15 | 2021-11-06 | 沙川 | 753 | 34.65 |
| 2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 12.19 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 3.82 |
| 2015-06-30 | 2017-04-17 | 刘冬 | 657 | -25.15 |
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