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天弘上证50ETF联接C(001549)
天弘上证50ETF联接C
(001549)
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累计净值：1.2561
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2561 | -0.43% |
| 2025-04-29 | 1.2615 | -0.21% |
| 2025-04-28 | 1.2641 | 0.08% |
| 2025-04-25 | 1.2631 | -0.21% |
| 2025-04-24 | 1.2658 | 0.25% |
| 2025-04-23 | 1.2627 | -0.28% |
| 2025-04-22 | 1.2663 | 0.13% |
| 2025-04-21 | 1.2647 | -0.17% |
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基金全称
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天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.48亿元
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份额规模
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9.0366亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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-1.14%
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最近三月
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1.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.26%
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最近两年
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3.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,064.00 | 7,904,904.00 | 0.37 |
| 601318 | 中国平安 | 83,905.00 | 4,332,015.15 | 0.20 |
| 600036 | 招商银行 | 96,876.00 | 4,193,762.04 | 0.19 |
| 600900 | 长江电力 | 95,900.00 | 2,666,979.00 | 0.12 |
| 601166 | 兴业银行 | 113,519.00 | 2,452,010.40 | 0.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 128,700.00 | 2,332,044.00 | 0.11 |
| 600030 | 中信证券 | 76,396.00 | 2,026,021.92 | 0.09 |
| 601398 | 工商银行 | 273,604.00 | 1,885,131.56 | 0.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 35,002.00 | 1,722,098.40 | 0.08 |
| 600887 | 伊利股份 | 50,015.00 | 1,404,421.20 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,844,498.00 | 1.06 | 36.79 |
| 金融业 | 20,291,771.37 | 0.94 | 32.68 |
| 采矿业 | 5,724,464.18 | 0.27 | 9.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,409,545.84 | 0.20 | 7.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,262,866.00 | 0.15 | 5.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,012,482.60 | 0.09 | 3.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,342,007.64 | 0.06 | 2.16 |
| 建筑业 | 1,301,387.80 | 0.06 | 2.10 |
| 房地产业 | 464,022.02 | 0.02 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 438,015.20 | 0.02 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.88 | 0.24 | 6.44 | 2,155,455,182.57 |
| 2024-12-31 | 2.72 | - | 7.34 | 2,310,160,341.38 |
| 2024-09-30 | 78.10 | - | 7.25 | 2,759,130,579.12 |
| 2024-06-30 | 94.85 | - | 5.57 | 2,324,255,428.19 |
| 2024-03-31 | 94.88 | - | 5.46 | 2,397,631,437.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-12 | - | 陈瑶 | 2636 | 16.21 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 38.04 |
| 2015-07-16 | 2017-04-17 | 刘冬 | 641 | -11.51 |
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