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天弘上证50ETF联接A(001548)
天弘上证50ETF联接A
(001548)
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累计净值：1.2947
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2947 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 1.2951 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 1.2942 | 0.84% |
| 2025-04-15 | 1.2834 | 0.23% |
| 2025-04-14 | 1.2805 | 0.31% |
| 2025-04-11 | 1.2766 | 0.26% |
| 2025-04-10 | 1.2733 | 0.57% |
| 2025-04-09 | 1.2661 | 0.85% |
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基金全称
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天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.88亿元
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份额规模
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9.0996亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.42%
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最近一月
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-2.87%
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最近三月
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2.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.25%
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最近两年
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2.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,964.00 | 7,565,136.00 | 0.33 |
| 601318 | 中国平安 | 84,905.00 | 4,470,248.25 | 0.19 |
| 600036 | 招商银行 | 97,576.00 | 3,834,736.80 | 0.17 |
| 600900 | 长江电力 | 96,500.00 | 2,851,575.00 | 0.12 |
| 600030 | 中信证券 | 76,996.00 | 2,245,973.32 | 0.10 |
| 601166 | 兴业银行 | 114,719.00 | 2,198,016.04 | 0.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 129,900.00 | 1,964,088.00 | 0.09 |
| 601398 | 工商银行 | 276,504.00 | 1,913,407.68 | 0.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 35,202.00 | 1,615,771.80 | 0.07 |
| 600887 | 伊利股份 | 50,215.00 | 1,515,488.70 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,473,459.63 | 0.97 | 35.75 |
| 金融业 | 20,332,775.55 | 0.88 | 32.34 |
| 采矿业 | 5,744,382.94 | 0.25 | 9.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,860,221.30 | 0.21 | 7.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,628,610.00 | 0.16 | 5.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,210,490.00 | 0.10 | 3.52 |
| 建筑业 | 1,502,070.00 | 0.07 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,095,271.44 | 0.05 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 521,069.76 | 0.02 | 0.83 |
| 房地产业 | 502,158.22 | 0.02 | 0.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 2.72 | - | 7.34 | 2,310,160,341.38 |
| 2024-09-30 | 78.10 | - | 7.25 | 2,759,130,579.12 |
| 2024-06-30 | 94.85 | - | 5.57 | 2,324,255,428.19 |
| 2024-03-31 | 94.88 | - | 5.46 | 2,397,631,437.58 |
| 2023-12-31 | 94.44 | - | 9.22 | 2,529,987,899.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-12 | - | 陈瑶 | 2624 | 18.91 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 38.82 |
| 2015-07-16 | 2017-04-17 | 刘冬 | 641 | -11.04 |
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