兴业聚惠混合A
(001547)
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累计净值：1.7786
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.5545 | -0.03% |
| 2025-07-18 | 1.5550 | 0.11% |
| 2025-07-17 | 1.5533 | 0.16% |
| 2025-07-16 | 1.5508 | -0.01% |
| 2025-07-15 | 1.5510 | 0.23% |
| 2025-07-14 | 1.5475 | -0.06% |
| 2025-07-11 | 1.5484 | 0.06% |
| 2025-07-10 | 1.5475 | -0.03% |
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基金全称
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兴业聚惠混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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蔡艳菲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.90亿元
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份额规模
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1.8793亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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0.91%
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最近三月
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1.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.78%
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最近两年
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7.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 53,000.00 | 2,256,740.00 | 0.61 |
| 002050 | 三花智控 | 75,000.00 | 1,978,500.00 | 0.53 |
| 688012 | 中微公司 | 10,289.00 | 1,875,684.70 | 0.51 |
| 600584 | 长电科技 | 51,500.00 | 1,735,035.00 | 0.47 |
| 001965 | 招商公路 | 133,000.00 | 1,596,000.00 | 0.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,200.00 | 1,567,380.00 | 0.42 |
| 688187 | 时代电气 | 34,165.00 | 1,457,137.25 | 0.39 |
| 601985 | 中国核电 | 150,000.00 | 1,398,000.00 | 0.38 |
| 688111 | 金山办公 | 4,900.00 | 1,372,245.00 | 0.37 |
| 000333 | 美的集团 | 15,600.00 | 1,126,320.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,720,049.35 | 6.41 | 67.85 |
| 金融业 | 2,847,182.05 | 0.77 | 8.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,237,630.54 | 0.60 | 6.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,854,750.00 | 0.50 | 5.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,744,610.00 | 0.47 | 4.99 |
| 采矿业 | 1,305,690.00 | 0.35 | 3.73 |
| 批发和零售业 | 686,120.00 | 0.19 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 563,355.00 | 0.15 | 1.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.45 | 99.88 | 2.00 | 370,099,741.51 |
| 2025-03-31 | 7.88 | 101.36 | 0.60 | 308,676,639.75 |
| 2024-12-31 | 4.91 | 88.99 | 9.53 | 400,781,957.19 |
| 2024-09-30 | 5.38 | 88.73 | 0.99 | 401,250,208.81 |
| 2024-06-30 | 5.07 | 84.48 | 0.44 | 401,063,221.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-15 | - | 蔡艳菲 | 1042 | 4.22 |
| 2017-01-19 | 2022-09-15 | 徐青 | 2065 | 47.80 |
| 2015-07-08 | 2017-01-19 | 腊博 | 561 | 15.90 |
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