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汇添富民营新动力股票(001541) |
净值：
1.4730
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日增长率：
1.10%
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累计净值：1.4730 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 372,600.00 | 17,553,186.00 | 4.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 395,200.00 | 16,159,728.00 | 3.90 |
| 601799 | 星宇股份 | 91,300.00 | 12,574,749.00 | 3.03 |
| 605068 | 明新旭腾 | 735,000.00 | 12,362,700.00 | 2.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 245,400.00 | 12,073,680.00 | 2.91 |
| 600031 | 三一重工 | 600,400.00 | 11,449,628.00 | 2.76 |
| 002241 | 歌尔股份 | 415,500.00 | 10,861,170.00 | 2.62 |
| 688025 | 杰普特 | 168,171.00 | 9,669,832.50 | 2.33 |
| 688157 | 松井股份 | 222,308.00 | 9,588,144.04 | 2.31 |
| 688630 | 芯碁微装 | 127,354.00 | 9,434,384.32 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 341,359,469.66 | 82.28 | 87.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,668,590.21 | 4.98 | 5.28 |
| 金融业 | 7,996,800.00 | 1.93 | 2.04 |
| 租赁和商务服务业 | 7,073,820.00 | 1.71 | 1.81 |
| 卫生和社会工作 | 4,794,000.00 | 1.16 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,084,167.00 | 0.74 | 0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,237,928.00 | 0.54 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 2,098,597.00 | 0.51 | 0.54 |
| 采矿业 | 1,877,200.00 | 0.45 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.29 | 0.22 | 5.92 | 414,858,582.81 |
| 2024-12-31 | 93.12 | - | 7.65 | 409,716,812.66 |
| 2024-09-30 | 87.44 | - | 8.99 | 376,818,004.50 |
| 2024-06-30 | 90.71 | - | 9.47 | 368,597,450.17 |
| 2024-03-31 | 93.71 | - | 7.52 | 427,246,936.84 |
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