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摩根科技前沿混合A(001538)
摩根科技前沿混合A
(001538)
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累计净值：1.9385
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.9385 | -0.20% |
| 2025-04-29 | 1.9424 | -0.03% |
| 2025-04-28 | 1.9429 | -0.15% |
| 2025-04-25 | 1.9458 | 0.05% |
| 2025-04-24 | 1.9449 | -0.37% |
| 2025-04-23 | 1.9521 | -0.02% |
| 2025-04-22 | 1.9525 | 0.09% |
| 2025-04-21 | 1.9508 | 1.54% |
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基金全称
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摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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李德辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.28亿元
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份额规模
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12.5659亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.70%
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最近一月
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-7.31%
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最近三月
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-4.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.44%
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最近两年
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-9.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 980,180.00 | 247,926,729.20 | 9.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,129,985.00 | 168,875,086.65 | 6.42 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,042,278.00 | 165,444,940.78 | 6.29 |
| 000333 | 美的集团 | 2,055,723.00 | 161,374,255.50 | 6.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,716,585.00 | 157,944,520.20 | 6.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 341,101.00 | 127,878,764.90 | 4.86 |
| 603699 | 纽威股份 | 3,123,524.00 | 86,927,672.92 | 3.30 |
| 002384 | 东山精密 | 2,486,700.00 | 81,414,558.00 | 3.09 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,368,863.00 | 80,174,305.91 | 3.05 |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,106,638.00 | 65,490,836.84 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,619,973,041.37 | 61.57 | 81.89 |
| 采矿业 | 260,754,408.20 | 9.91 | 13.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,643,858.90 | 1.89 | 2.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,949,390.18 | 1.82 | 2.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.19 | - | 22.45 | 2,630,957,619.52 |
| 2024-12-31 | 87.14 | - | 13.35 | 2,674,310,426.87 |
| 2024-09-30 | 89.48 | - | 16.01 | 2,856,834,538.68 |
| 2024-06-30 | 87.27 | - | 12.90 | 2,666,167,996.62 |
| 2024-03-31 | 83.89 | - | 15.03 | 2,655,013,643.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-18 | - | 李德辉 | 3088 | 106.22 |
| 2015-08-24 | 2016-11-18 | 李博 | 452 | -8.83 |
| 2015-07-09 | 2015-09-25 | 蔡晟 | 78 | 1.90 |
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