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中加改革红利混合(001537)
中加改革红利混合
(001537)
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累计净值：1.2382
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1782 | 1.31% |
| 2025-09-02 | 1.1630 | -4.12% |
| 2025-09-01 | 1.2130 | 3.50% |
| 2025-08-29 | 1.1720 | -0.71% |
| 2025-08-28 | 1.1804 | 3.23% |
| 2025-08-27 | 1.1435 | 0.12% |
| 2025-08-26 | 1.1421 | -1.63% |
| 2025-08-25 | 1.1610 | 3.75% |
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基金全称
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中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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黄晓磊 于成琨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.4238亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.03%
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最近一月
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18.42%
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最近三月
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24.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.26%
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最近两年
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4.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 13,000.00 | 1,896,180.00 | 4.81 |
| 603697 | 有友食品 | 131,600.00 | 1,735,804.00 | 4.41 |
| 603799 | 华友钴业 | 46,500.00 | 1,721,430.00 | 4.37 |
| 300401 | 花园生物 | 92,500.00 | 1,406,925.00 | 3.57 |
| 300383 | 光环新网 | 85,200.00 | 1,218,360.00 | 3.09 |
| 002315 | 焦点科技 | 26,500.00 | 1,210,785.00 | 3.07 |
| 300450 | 先导智能 | 48,700.00 | 1,210,195.00 | 3.07 |
| 002539 | 云图控股 | 127,300.00 | 1,194,074.00 | 3.03 |
| 300547 | 川环科技 | 34,200.00 | 1,033,524.00 | 2.62 |
| 688598 | 金博股份 | 39,613.00 | 1,006,962.46 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,904,693.86 | 70.85 | 75.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,294,983.00 | 13.44 | 14.42 |
| 房地产业 | 1,336,820.00 | 3.39 | 3.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,001,667.00 | 2.54 | 2.73 |
| 采矿业 | 803,400.00 | 2.04 | 2.19 |
| 批发和零售业 | 378,504.00 | 0.96 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.23 | - | 16.93 | 39,386,638.75 |
| 2025-03-31 | 79.56 | - | 17.15 | 40,381,266.50 |
| 2024-12-31 | 75.86 | - | 9.69 | 39,544,344.07 |
| 2024-09-30 | 90.82 | - | 8.51 | 43,911,660.28 |
| 2024-06-30 | 89.89 | - | 10.65 | 41,687,278.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-19 | - | 于成琨 | 351 | 43.84 |
| 2023-04-21 | - | 黄晓磊 | 868 | -9.22 |
| 2019-10-23 | 2021-02-08 | 冯汉杰 | 474 | 64.21 |
| 2018-08-14 | 2023-05-12 | 王梁 | 1732 | 37.35 |
| 2015-08-13 | 2019-10-23 | 张旭 | 1532 | -1.24 |
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