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华安文体健康混合A(001532)
华安文体健康混合A
(001532)
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累计净值：3.1380
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.1380 | -0.41% |
| 2025-04-17 | 3.1510 | 0.19% |
| 2025-04-16 | 3.1450 | -0.76% |
| 2025-04-15 | 3.1690 | 0.03% |
| 2025-04-14 | 3.1680 | 0.99% |
| 2025-04-11 | 3.1370 | 0.97% |
| 2025-04-10 | 3.1070 | 1.87% |
| 2025-04-09 | 3.0500 | 2.01% |
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基金全称
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华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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刘畅畅 桑翔宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.65亿元
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份额规模
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6.8545亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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-9.20%
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最近三月
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4.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.88%
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最近两年
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-12.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 366,506.00 | 97,490,596.00 | 4.34 |
| 002225 | 濮耐股份 | 18,257,500.00 | 90,739,775.00 | 4.04 |
| 603568 | 伟明环保 | 3,457,473.00 | 74,785,140.99 | 3.33 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 1,990,777.00 | 68,144,296.71 | 3.03 |
| 600258 | 首旅酒店 | 4,300,904.00 | 63,094,261.68 | 2.81 |
| 002558 | 巨人网络 | 4,956,400.00 | 62,896,716.00 | 2.80 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,763,400.00 | 57,134,160.00 | 2.54 |
| 688208 | 道通科技 | 1,282,120.00 | 50,207,819.20 | 2.23 |
| 300413 | 芒果超媒 | 1,699,727.00 | 45,705,659.03 | 2.03 |
| 000883 | 湖北能源 | 7,553,700.00 | 37,617,426.00 | 1.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,391,353,980.04 | 61.88 | 69.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165,840,925.80 | 7.38 | 8.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 99,994,695.99 | 4.45 | 5.00 |
| 住宿和餐饮业 | 67,880,713.68 | 3.02 | 3.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,836,314.00 | 2.39 | 2.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,968,469.18 | 1.96 | 2.20 |
| 房地产业 | 40,670,164.24 | 1.81 | 2.03 |
| 批发和零售业 | 35,052,194.25 | 1.56 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,447,442.56 | 1.31 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,263,817.80 | 1.17 | 1.31 |
| 卫生和社会工作 | 22,261,509.90 | 0.99 | 1.11 |
| 金融业 | 14,035,458.00 | 0.62 | 0.70 |
| 综合 | 8,013,642.00 | 0.36 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.89 | - | 9.67 | 2,248,537,843.59 |
| 2024-09-30 | 91.11 | - | 8.11 | 2,429,904,468.84 |
| 2024-06-30 | 94.42 | - | 6.25 | 2,272,860,211.08 |
| 2024-03-31 | 91.83 | 0.12 | 7.60 | 2,542,750,702.35 |
| 2023-12-31 | 94.30 | 0.10 | 6.12 | 2,775,672,536.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-03 | - | 桑翔宇 | 658 | -6.05 |
| 2020-01-08 | - | 刘畅畅 | 1930 | 131.93 |
| 2019-11-08 | 2021-03-15 | 谢昌旭 | 493 | 103.15 |
| 2017-07-17 | 2019-11-08 | 李欣 | 844 | 29.58 |
| 2017-06-08 | 2019-08-30 | 苏圻涵 | 813 | 23.20 |
| 2017-06-08 | 2019-11-08 | 谢振东 | 883 | 30.10 |
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