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招商安益灵活配置混合A(001531)
招商安益灵活配置混合A
(001531)
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累计净值：1.5769
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.5769 | -0.47% |
| 2025-09-02 | 1.5843 | -0.37% |
| 2025-09-01 | 1.5902 | 0.05% |
| 2025-08-29 | 1.5894 | 0.11% |
| 2025-08-28 | 1.5877 | 0.28% |
| 2025-08-27 | 1.5832 | -0.93% |
| 2025-08-26 | 1.5980 | 0.30% |
| 2025-08-25 | 1.5932 | 0.65% |
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基金全称
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招商安益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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蔡宇滨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.3451亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.90%
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最近一月
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1.72%
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最近三月
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4.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.05%
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最近两年
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9.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 259,400.00 | 1,496,738.00 | 1.98 |
| 603599 | 广信股份 | 124,400.00 | 1,327,348.00 | 1.75 |
| 002415 | 海康威视 | 41,000.00 | 1,136,930.00 | 1.50 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 80,600.00 | 1,057,472.00 | 1.40 |
| 601318 | 中国平安 | 18,100.00 | 1,004,188.00 | 1.33 |
| 603345 | 安井食品 | 11,600.00 | 932,872.00 | 1.23 |
| 002311 | 海大集团 | 15,200.00 | 890,568.00 | 1.18 |
| 600483 | 福能股份 | 85,900.00 | 828,076.00 | 1.09 |
| 600886 | 国投电力 | 53,900.00 | 794,486.00 | 1.05 |
| 601857 | 中国石油 | 77,800.00 | 665,190.00 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,607,793.06 | 29.89 | 67.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,145,592.00 | 2.84 | 6.38 |
| 采矿业 | 2,092,806.00 | 2.77 | 6.22 |
| 建筑业 | 1,987,720.00 | 2.63 | 5.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,413,681.00 | 1.87 | 4.20 |
| 金融业 | 1,276,026.00 | 1.69 | 3.79 |
| 房地产业 | 673,699.00 | 0.89 | 2.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 443,170.00 | 0.59 | 1.32 |
| 卫生和社会工作 | 388,128.00 | 0.51 | 1.15 |
| 住宿和餐饮业 | 233,145.00 | 0.31 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 190,995.00 | 0.25 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 104,796.00 | 0.14 | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 59,143.14 | 0.08 | 0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,038.00 | 0.05 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 44.49 | - | 24.05 | 75,641,046.70 |
| 2025-03-31 | 49.10 | - | 20.46 | 98,982,785.95 |
| 2024-12-31 | 54.96 | - | 25.54 | 121,211,290.70 |
| 2024-09-30 | 65.84 | 0.15 | 22.80 | 202,808,733.76 |
| 2024-06-30 | 50.65 | 0.46 | 22.47 | 308,243,949.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 蔡宇滨 | 724 | 9.95 |
| 2022-01-14 | 2023-09-12 | 韩冰 | 606 | -5.02 |
| 2020-03-28 | 2022-01-14 | 张瀚宇 | 657 | 25.42 |
| 2018-09-14 | 2020-03-28 | 王垠 | 561 | 13.84 |
| 2015-07-14 | 2018-09-14 | 马龙 | 1158 | 5.76 |
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