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招商安益灵活配置混合A(001531)
招商安益灵活配置混合A
(001531)
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累计净值：1.4737
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4737 | -0.08% |
| 2025-04-29 | 1.4749 | 0.11% |
| 2025-04-28 | 1.4733 | -0.26% |
| 2025-04-25 | 1.4772 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.4772 | 0.12% |
| 2025-04-23 | 1.4755 | 0.01% |
| 2025-04-22 | 1.4753 | 0.20% |
| 2025-04-21 | 1.4724 | 0.21% |
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基金全称
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招商安益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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蔡宇滨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.4782亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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-1.26%
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最近三月
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0.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.27%
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最近两年
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2.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603345 | 安井食品 | 44,000.00 | 3,511,200.00 | 3.55 |
| 002311 | 海大集团 | 56,800.00 | 2,837,160.00 | 2.87 |
| 002415 | 海康威视 | 76,100.00 | 2,336,270.00 | 2.36 |
| 603599 | 广信股份 | 149,100.00 | 1,744,470.00 | 1.76 |
| 600886 | 国投电力 | 107,800.00 | 1,555,554.00 | 1.57 |
| 601668 | 中国建筑 | 274,700.00 | 1,444,922.00 | 1.46 |
| 001914 | 招商积余 | 115,200.00 | 1,373,184.00 | 1.39 |
| 600483 | 福能股份 | 148,500.00 | 1,369,170.00 | 1.38 |
| 601117 | 中国化学 | 182,000.00 | 1,308,580.00 | 1.32 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 17,900.00 | 1,057,711.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,526,885.64 | 34.88 | 71.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,845,151.00 | 3.88 | 7.91 |
| 建筑业 | 2,846,023.00 | 2.88 | 5.86 |
| 采矿业 | 1,798,433.00 | 1.82 | 3.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,741,574.00 | 1.76 | 3.58 |
| 房地产业 | 1,663,936.00 | 1.68 | 3.42 |
| 金融业 | 1,028,591.00 | 1.04 | 2.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 580,527.00 | 0.59 | 1.19 |
| 住宿和餐饮业 | 400,631.00 | 0.40 | 0.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 127,809.00 | 0.13 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 31,521.00 | 0.03 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,464.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 49.10 | - | 20.46 | 98,982,785.95 |
| 2024-12-31 | 54.96 | - | 25.54 | 121,211,290.70 |
| 2024-09-30 | 65.84 | 0.15 | 22.80 | 202,808,733.76 |
| 2024-06-30 | 50.65 | 0.46 | 22.47 | 308,243,949.84 |
| 2024-03-31 | 49.83 | - | 17.43 | 457,044,253.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-12 | - | 蔡宇滨 | 599 | 2.75 |
| 2022-01-14 | 2023-09-12 | 韩冰 | 606 | -5.02 |
| 2020-03-28 | 2022-01-14 | 张瀚宇 | 657 | 25.42 |
| 2018-09-14 | 2020-03-28 | 王垠 | 561 | 13.84 |
| 2015-07-14 | 2018-09-14 | 马龙 | 1158 | 5.76 |
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