基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安先进制造股票A(001528) |
净值：
3.0570
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：3.0570 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 6,268,817.00 | 33,475,482.78 | 8.41 |
| 601728 | 中国电信 | 3,668,800.00 | 28,433,200.00 | 7.14 |
| 000333 | 美的集团 | 202,600.00 | 14,627,720.00 | 3.67 |
| 600690 | 海尔智家 | 526,900.00 | 13,056,582.00 | 3.28 |
| 000538 | 云南白药 | 226,000.00 | 12,608,540.00 | 3.17 |
| 603365 | 水星家纺 | 660,000.00 | 12,117,600.00 | 3.04 |
| 688297 | 中无人机 | 226,800.00 | 12,111,120.00 | 3.04 |
| 002371 | 北方华创 | 26,600.00 | 11,762,786.00 | 2.95 |
| 688120 | 华海清科 | 68,856.00 | 11,616,007.20 | 2.92 |
| 688981 | 中芯国际 | 126,800.00 | 11,179,956.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,345,475.03 | 45.54 | 56.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,026,854.02 | 20.85 | 25.72 |
| 批发和零售业 | 16,447,258.00 | 4.13 | 5.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,610,469.89 | 2.41 | 2.98 |
| 采矿业 | 8,779,140.00 | 2.20 | 2.72 |
| 建筑业 | 8,179,640.00 | 2.05 | 2.53 |
| 租赁和商务服务业 | 7,029,386.00 | 1.77 | 2.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,598,856.00 | 1.15 | 1.42 |
| 住宿和餐饮业 | 3,769,884.00 | 0.95 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.06 | - | 21.44 | 398,232,039.93 |
| 2025-03-31 | 82.17 | - | 15.26 | 464,759,121.75 |
| 2024-12-31 | 81.65 | - | 18.79 | 445,094,727.05 |
| 2024-09-30 | 85.54 | - | 17.54 | 477,488,794.17 |
| 2024-06-30 | 81.32 | - | 19.46 | 491,655,525.97 |
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