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华泰柏瑞精选回报混合(001524)
华泰柏瑞精选回报混合
(001524)
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累计净值：1.3102
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2023-11-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-11-30 | 1.1726 | -0.01% |
| 2023-11-29 | 1.1727 | 0.00% |
| 2023-11-28 | 1.1727 | 0.00% |
| 2023-11-27 | 1.1727 | 0.00% |
| 2023-11-24 | 1.1727 | 0.00% |
| 2023-11-23 | 1.1727 | 0.00% |
| 2023-11-22 | 1.1727 | 0.00% |
| 2023-11-21 | 1.1727 | 0.00% |
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基金全称
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华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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吴邦栋 王烨斌
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0067亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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-
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最近三月
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-
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601512 | 中新集团 | 913,700.00 | 8,524,821.00 | 5.16 |
| 301198 | 喜悦智行 | 486,590.00 | 7,386,436.20 | 4.47 |
| 300122 | 智飞生物 | 152,100.00 | 6,722,820.00 | 4.07 |
| 603456 | 九洲药业 | 179,700.00 | 4,920,186.00 | 2.98 |
| 605377 | 华旺科技 | 126,900.00 | 2,290,545.00 | 1.39 |
| 688047 | 龙芯中科 | 5,439.00 | 624,342.81 | 0.38 |
| 002202 | 金风科技 | 27,200.00 | 288,864.00 | 0.17 |
| 688396 | 华润微 | 5,217.00 | 273,422.97 | 0.17 |
| 300601 | 康泰生物 | 7,360.00 | 186,870.40 | 0.11 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 3,652.00 | 166,202.52 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,259,050.92 | 14.08 | 72.82 |
| 房地产业 | 8,524,821.00 | 5.16 | 26.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 122,286.78 | 0.07 | 0.38 |
| 建筑业 | 19,197.52 | 0.01 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,461.33 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-09-30 | - | - | 116.53 | 791,165.41 |
| 2023-06-30 | 19.33 | 74.89 | 2.37 | 165,189,406.28 |
| 2023-03-31 | 15.88 | 91.20 | 1.45 | 314,588,458.37 |
| 2022-12-31 | 23.80 | 74.07 | 0.86 | 514,911,271.32 |
| 2022-09-30 | 21.47 | 99.58 | 1.54 | 555,584,217.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-14 | 2023-12-01 | 王烨斌 | 1225 | -4.46 |
| 2020-07-21 | 2021-12-14 | 郑青 | 511 | 14.26 |
| 2020-06-04 | 2023-12-01 | 吴邦栋 | 1783 | 10.30 |
| 2020-06-04 | 2021-02-03 | 陈东 | 244 | 7.10 |
| 2017-06-02 | 2020-06-04 | 盛豪 | 1098 | 15.49 |
| 2017-03-24 | 2018-04-09 | 罗远航 | 381 | 4.49 |
| 2016-08-17 | 2017-12-05 | 杨景涵 | 475 | 7.32 |
| 2016-03-29 | 2017-06-02 | 李灿 | 430 | 2.91 |
| 2016-03-29 | 2017-06-02 | 方纬 | 430 | 2.91 |
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